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匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/30	25.2510	▲0.176	▲0.7	25.2510	20.6320

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/05/31	0.39526	歐元
2022/07/06	0.204552	歐元
2021/07/08	0.158813	歐元
2020/07/08	0.301021	歐元
2019/07/11	0.294885	歐元
2018/07/11	0.108438	歐元
2017/07/07	0.249605	歐元
2016/07/12	0.288924	歐元
2015/07/08	0.275472	歐元
2014/07/08	0.207707	歐元

基金速覽

淨值歐元 25.2510 ▲0.7%

更新日期	2024/04/30
基金組別	亞洲不包括日本中小型股票
組別排名	1 / 50
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/04/30

年初至今	▲8.85%
一年	▲22.47%
三年收益率(年度化)	▲0.55%
五年收益率(年度化)	▲6.01%
累積報酬	▲109.36%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

Moningstar 風格箱

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基金名稱	淨值	漲跌%
匯豐環球投資基金-亞洲小型公司股票(日本除外) ID	25.25100	▲0.7

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