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PGIM保德信新興市場企業債券基金-新臺幣月配息型

PGIM Emrg Mrkt Corp Bd B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	6.3700	▼0.0259	▼0.4	6.4331	6.1045

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.0316	新台幣
2024/03/01	0.0316	新台幣
2024/02/01	0.0316	新台幣
2024/01/02	0.0316	新台幣
2023/12/01	0.0316	新台幣
2023/11/01	0.0316	新台幣
2023/10/02	0.0275	新台幣
2023/09/01	0.0275	新台幣
2023/08/01	0.0275	新台幣
2023/07/03	0.0275	新台幣
2023/06/01	0.0275	新台幣
2023/05/02	0.0275	新台幣
2023/04/06	0.0275	新台幣
2023/03/01	0.0275	新台幣
2023/02/01	0.0275	新台幣
2023/01/03	0.0265	新台幣
2022/12/01	0.0265	新台幣
2022/11/01	0.0265	新台幣
2022/10/03	0.0265	新台幣
2022/09/01	0.0265	新台幣
2022/08/01	0.0265	新台幣
2022/07/01	0.0255	新台幣
2022/06/01	0.0255	新台幣
2022/05/03	0.0255	新台幣
2022/04/01	0.0275	新台幣
2022/03/01	0.0275	新台幣
2022/02/07	0.0275	新台幣
2022/01/03	0.0275	新台幣
2021/12/01	0.0275	新台幣
2021/11/01	0.0275	新台幣
2021/10/01	0.0275	新台幣
2021/09/01	0.0275	新台幣
2021/08/02	0.0275	新台幣
2021/07/01	0.0275	新台幣
2021/06/01	0.0275	新台幣
2021/05/03	0.0275	新台幣
2021/04/01	0.0275	新台幣
2021/03/02	0.0275	新台幣
2021/02/01	0.0275	新台幣
2021/01/04	0.0275	新台幣
2020/12/01	0.0275	新台幣
2020/11/02	0.0275	新台幣
2020/10/05	0.0265	新台幣
2020/09/01	0.0265	新台幣
2020/08/03	0.0265	新台幣
2020/07/01	0.0288	新台幣
2020/06/01	0.0288	新台幣
2020/05/04	0.0288	新台幣
2020/04/01	0.0295	新台幣
2020/03/02	0.0295	新台幣
2020/02/03	0.0295	新台幣
2020/01/15	0.0345	新台幣
2019/12/18	0.0345	新台幣
2019/11/19	0.0345	新台幣
2019/10/18	0.0345	新台幣
2019/09/19	0.0345	新台幣
2019/08/19	0.0345	新台幣
2019/07/17	0.0345	新台幣
2019/06/19	0.0345	新台幣
2019/05/20	0.0345	新台幣
2019/04/19	0.0368	新台幣
2019/03/20	0.0365	新台幣
2019/02/19	0.0363	新台幣
2019/01/18	0.0387	新台幣
2018/12/19	0.0388	新台幣
2018/11/19	0.0395	新台幣
2018/10/18	0.0432	新台幣
2018/09/18	0.0433	新台幣
2018/08/17	0.044	新台幣
2018/07/18	0.0473	新台幣
2018/06/20	0.0475	新台幣
2018/05/18	0.0485	新台幣
2018/04/19	0.049	新台幣
2018/03/19	0.05	新台幣
2018/02/12	0.051	新台幣
2018/01/18	0.051	新台幣
2017/12/19	0.052	新台幣
2017/11/17	0.052	新台幣
2017/10/20	0.052	新台幣
2017/09/19	0.052	新台幣
2017/08/17	0.052	新台幣
2017/07/19	0.037	新台幣
2017/06/16	0.037	新台幣
2017/05/18	0.035	新台幣
2017/04/19	0.035	新台幣
2017/03/17	0.035	新台幣
2017/02/16	0.035	新台幣
2017/01/17	0.035	新台幣
2016/12/19	0.035	新台幣
2016/11/17	0.035	新台幣
2016/10/20	0.035	新台幣
2016/09/20	0.035	新台幣
2016/08/17	0.047	新台幣
2016/07/19	0.05	新台幣
2016/06/20	0.057	新台幣
2016/05/19	0.06	新台幣
2016/04/20	0.062	新台幣
2016/03/17	0.062	新台幣
2016/02/17	0.062	新台幣
2016/01/20	0.06	新台幣
2015/12/17	0.06	新台幣
2015/11/18	0.047	新台幣
2015/10/20	0.047	新台幣
2015/09/17	0.047	新台幣
2015/08/19	0.0425	新台幣
2015/07/17	0.0424	新台幣
2015/06/17	0.0359	新台幣
2015/05/20	0.035	新台幣
2015/04/21	0.035	新台幣
2015/03/18	0.035	新台幣
2015/02/11	0.035	新台幣
2015/01/21	0.0349	新台幣
2014/12/17	0.0349	新台幣
2014/11/18	0.0349	新台幣
2014/10/20	0.0349	新台幣
2014/09/18	0.0349	新台幣
2014/08/19	0.0425	新台幣
2014/07/17	0.0432	新台幣
2014/06/18	0.0485	新台幣
2014/05/20	0.0485	新台幣
2014/04/18	0.0585	新台幣
2014/03/18	0.0475	新台幣
2014/02/18	0.046	新台幣
2014/01/17	0.048	新台幣
2013/12/18	0.0471	新台幣
2013/11/19	0.0466	新台幣
2013/10/18	0.0419	新台幣
2013/09/17	0.0998	新台幣

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淨值新台幣 6.3700 ▼0.4%

更新日期	2024/05/02
基金組別	全球新興市場企業債券
組別排名	15 / 101
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲3.8%
一年	▲6.94%
三年收益率(年度化)	▲0.14%
五年收益率(年度化)	▲0.25%
累積報酬	▲14.67%

基準指數
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