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| 2024/04/29 | 8.7498 | ▲0.0388 | ▲0.45 | 9.1591 | 8.2219 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/03/01 | 0.0754 | 英鎊 |
| 2023/12/01 | 0.0742 | 英鎊 |
| 2023/09/01 | 0.0682 | 英鎊 |
| 2023/06/01 | 0.0649 | 英鎊 |
| 2023/03/01 | 0.0592 | 英鎊 |
| 2022/12/01 | 0.057 | 英鎊 |
| 2022/09/01 | 0.0542 | 英鎊 |
| 2022/06/01 | 0.0543 | 英鎊 |
| 2022/03/01 | 0.0535 | 英鎊 |
| 2021/12/01 | 0.0516 | 英鎊 |
| 2021/09/01 | 0.0521 | 英鎊 |
| 2021/06/01 | 0.0551 | 英鎊 |
| 2021/03/01 | 0.0499 | 英鎊 |
| 2020/12/01 | 0.0503 | 英鎊 |
| 2020/09/01 | 0.0514 | 英鎊 |
| 2020/06/02 | 0.0547 | 英鎊 |
| 2020/03/02 | 0.0555 | 英鎊 |
| 2019/12/02 | 0.0558 | 英鎊 |
| 2019/09/02 | 0.0569 | 英鎊 |
| 2019/06/03 | 0.0608 | 英鎊 |
| 2019/03/01 | 0.0634 | 英鎊 |
| 2018/12/03 | 0.0648 | 英鎊 |
| 2018/09/03 | 0.0723 | 英鎊 |
| 2018/06/01 | 0.0703 | 英鎊 |
| 2018/03/01 | 0.0691 | 英鎊 |
| 2017/12/01 | 0.0656 | 英鎊 |
| 2017/09/01 | 0.0645 | 英鎊 |
| 2017/06/01 | 0.0589 | 英鎊 |
| 2017/03/01 | 0.0587 | 英鎊 |
| 2016/12/01 | 0.0594 | 英鎊 |
| 2016/09/01 | 0.069 | 英鎊 |
| 2016/06/01 | 0.071 | 英鎊 |
| 2016/03/01 | 0.0706 | 英鎊 |
| 2015/12/01 | 0.079 | 英鎊 |
| 2015/09/01 | 0.0807 | 英鎊 |
| 2015/06/01 | 0.0793 | 英鎊 |
| 2015/03/02 | 0.0864 | 英鎊 |
| 2014/12/01 | 0.0847 | 英鎊 |
| 2014/09/01 | 0.0827 | 英鎊 |
| 2014/06/02 | 0.0823 | 英鎊 |
| 2014/03/03 | 0.0771 | 英鎊 |
| 2013/12/02 | 0.0724 | 英鎊 |
| 2013/09/02 | 0.0552 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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▲0.45%
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資料日期：2024/04/29 |
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