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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/24	430.3200	▲1.09	▲0.25	443.2600	354.2500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/03	0.45	美金
2024/04/03	0.45	美金
2024/03/04	0.45	美金
2024/02/02	0.45	美金
2024/01/03	0.45	美金
2023/12/04	0.45	美金
2023/11/02	0.45	美金
2023/10/04	0.45	美金
2023/09/06	0.45	美金
2023/08/02	0.45	美金
2023/07/06	0.45	美金
2023/06/02	0.45	美金
2023/05/03	0.45	美金
2023/04/04	0.45	美金
2023/03/02	0.45	美金
2023/02/02	0.45	美金
2023/01/04	0.45	美金
2022/12/02	0.45	美金
2022/11/02	0.45	美金
2022/10/04	0.45	美金
2022/09/02	0.45	美金
2022/08/02	0.45	美金
2022/07/06	0.45	美金
2022/06/02	0.45	美金
2022/05/04	0.45	美金
2022/04/04	0.45	美金
2022/03/02	0.45	美金
2022/02/07	0.45	美金
2022/01/04	0.45	美金
2021/12/02	0.45	美金
2021/11/02	0.45	美金
2021/10/04	0.45	美金
2021/09/02	0.45	美金
2021/08/03	0.45	美金
2021/07/02	0.45	美金
2021/06/02	0.45	美金
2021/05/04	0.45	美金
2021/04/08	0.45	美金
2021/03/02	0.45	美金
2021/02/02	0.45	美金
2021/01/05	0.45	美金
2020/12/02	0.45	美金
2020/11/03	0.45	美金
2020/10/06	0.45	美金
2020/09/02	0.45	美金
2020/08/04	0.45	美金
2020/07/02	0.45	美金
2020/06/02	0.45	美金
2020/05/05	0.45	美金
2020/04/02	0.45	美金
2020/03/03	0.45	美金
2020/02/04	0.45	美金
2020/01/03	0.45	美金
2019/12/03	0.45	美金
2019/11/04	0.45	美金
2019/10/02	0.45	美金
2019/09/04	0.45	美金
2019/08/02	0.45	美金
2019/07/02	0.45	美金
2019/06/04	0.45	美金
2019/05/03	0.45	美金
2019/04/02	0.45	美金
2019/03/04	0.45	美金
2019/02/04	0.45	美金
2019/01/03	0.45	美金
2018/12/04	0.45	美金
2018/11/02	0.45	美金
2018/10/02	0.45	美金
2018/09/05	0.45	美金
2018/08/02	0.45	美金
2018/07/03	0.45	美金
2018/06/04	0.45	美金
2018/05/03	0.45	美金
2018/04/04	0.45	美金
2018/03/02	0.45	美金
2018/02/02	0.45	美金
2018/01/03	0.45	美金
2017/12/04	0.45	美金
2017/11/03	0.45	美金
2017/10/03	0.45	美金
2017/09/06	0.45	美金
2017/08/02	0.45	美金
2017/07/06	0.45	美金
2017/06/02	0.45	美金
2017/05/03	0.45	美金
2017/04/06	0.45	美金
2017/03/02	0.45	美金
2017/02/02	0.45	美金
2017/01/04	0.45	美金
2016/12/02	0.45	美金
2016/11/02	0.45	美金
2016/10/04	0.45	美金
2016/09/02	0.45	美金
2016/08/02	0.45	美金
2016/07/06	0.45	美金
2016/06/02	0.45	美金
2016/05/04	0.45	美金
2016/04/06	0.45	美金
2016/03/02	0.48	美金
2016/02/02	0.48	美金
2016/01/05	0.48	美金
2015/12/02	0.58	美金
2015/11/03	0.58	美金
2015/10/02	0.58	美金
2015/09/02	0.6	美金
2015/08/04	0.6	美金
2015/07/02	0.6	美金
2015/06/02	0.65	美金
2015/05/05	0.65	美金
2015/04/02	0.65	美金
2015/03/03	0.65	美金
2015/02/03	0.65	美金
2015/01/05	0.65	美金
2014/12/02	0.7	美金
2014/11/04	0.7	美金
2014/10/06	0.7	美金
2014/09/03	0.7	美金
2014/08/04	0.7	美金
2014/07/02	0.7	美金
2014/06/04	0.7	美金
2014/05/05	0.7	美金
2014/04/02	0.7	美金
2014/03/04	0.7	美金
2014/02/05	0.72	美金

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淨值美金 430.3200 ▲0.25%

更新日期	2024/04/24
基金組別	美國大型價值型股票
組別排名	22 / 89
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/04/24

年初至今	▲6.51%
一年	▲20.77%
三年收益率(年度化)	▲9.03%
五年收益率(年度化)	▲9.77%
累積報酬	▲113.77%

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