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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023/10/19 | 221.6700 | ▼1.08 | ▼0.48 | 282.8900 | 209.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/04/19 | 18.68 | 歐元 |
| 2022/04/20 | 7.26 | 歐元 |
| 2021/04/20 | 8.71 | 歐元 |
| 2020/04/20 | 10.46 | 歐元 |
| 2019/04/16 | 10.72 | 歐元 |
| 2018/04/18 | 9.4 | 歐元 |
| 2017/04/19 | 8.95 | 歐元 |
| 2016/04/22 | 9.04 | 歐元 |
| 2015/04/20 | 13.45 | 歐元 |
| 2014/04/16 | 14.05 | 歐元 |
| 2013/04/18 | 18.55 | 歐元 |
| 2012/04/18 | 17.61 | 歐元 |
| 2011/03/09 | 16.85 | 歐元 |
| 2010/06/18 | 15.84 | 歐元 |
| 2009/06/22 | 13 | 歐元 |
| 2008/06/24 | 15.6 | 歐元 |
| 2007/06/25 | 15 | 歐元 |
| 2006/06/19 | 11.9 | 歐元 |
| 2005/06/20 | 8.8 | 歐元 |
| 2004/06/21 | 5.1 | 歐元 |
| 2003/06/20 | 4.1 | 歐元 |
| 2002/06/20 | 5 | 歐元 |
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淨值歐元
221.6700
▼0.48%
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資料日期：2023/10/19 |
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