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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	11.2500	▲0.01	▲0.09	11.4200	10.6900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/31	0.0525	歐元
2024/04/30	0.0525	歐元
2024/03/28	0.0525	歐元
2024/02/29	0.0525	歐元
2024/01/31	0.0525	歐元
2023/12/29	0.0525	歐元
2023/11/30	0.0525	歐元
2023/10/31	0.0525	歐元
2023/09/29	0.0525	歐元
2023/08/31	0.0525	歐元
2023/07/31	0.0525	歐元
2023/06/30	0.0525	歐元
2023/05/31	0.0458	歐元
2023/04/28	0.0458	歐元
2023/03/31	0.0458	歐元
2023/02/28	0.0458	歐元
2023/01/31	0.0458	歐元
2022/12/30	0.0458	歐元
2022/11/30	0.0458	歐元
2022/10/31	0.0422	歐元
2022/09/30	0.0422	歐元
2022/08/31	0.0422	歐元
2022/07/29	0.0422	歐元
2022/06/30	0.041	歐元
2022/05/31	0.041	歐元
2022/04/29	0.041	歐元
2022/03/31	0.041	歐元
2022/02/28	0.041	歐元
2022/01/31	0.041	歐元
2021/12/31	0.041	歐元
2021/11/30	0.041	歐元
2021/10/29	0.041	歐元
2021/09/30	0.041	歐元
2021/08/31	0.041	歐元
2021/07/30	0.041	歐元
2021/06/30	0.041	歐元
2021/05/28	0.0434	歐元
2021/04/30	0.0434	歐元
2021/03/31	0.0434	歐元
2021/02/26	0.0434	歐元
2021/01/29	0.0434	歐元
2020/12/31	0.0434	歐元
2020/11/30	0.0434	歐元
2020/10/30	0.0434	歐元
2020/09/30	0.0435	歐元
2020/08/31	0.0435	歐元
2020/07/31	0.0435	歐元
2020/06/30	0.0435	歐元
2020/05/29	0.0435	歐元
2020/04/30	0.0435	歐元
2020/03/31	0.0435	歐元
2020/02/28	0.0435	歐元
2020/01/31	0.0435	歐元
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2019/10/31	0.0435	歐元
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2019/07/31	0.0435	歐元
2019/06/28	0.0435	歐元
2019/05/31	0.0477	歐元
2019/04/30	0.0477	歐元
2019/03/29	0.0477	歐元
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2018/07/31	0.0477	歐元
2018/06/29	0.0477	歐元
2018/05/31	0.0477	歐元
2018/04/30	0.0477	歐元
2018/03/29	0.0477	歐元
2018/02/28	0.0512	歐元
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2017/10/31	0.0536	歐元
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2017/08/31	0.0536	歐元
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2016/03/31	0.0635	歐元
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2016/01/29	0.0635	歐元
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2015/11/30	0.0635	歐元
2015/10/30	0.0635	歐元
2015/09/30	0.0635	歐元
2015/08/31	0.0748	歐元
2015/07/31	0.0748	歐元
2015/06/30	0.0748	歐元
2015/05/29	0.0748	歐元
2015/04/30	0.0748	歐元
2015/03/31	0.0748	歐元
2015/02/27	0.0748	歐元
2015/01/30	0.0748	歐元
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2014/11/28	0.0748	歐元
2014/10/31	0.0748	歐元
2014/09/30	0.0748	歐元
2014/08/29	0.0748	歐元
2014/07/31	0.0748	歐元
2014/06/30	0.0748	歐元
2014/05/30	0.0748	歐元
2014/04/30	0.0748	歐元
2014/03/31	0.0748	歐元
2014/02/28	0.0839	歐元
2014/01/31	0.0839	歐元

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淨值歐元 11.2500 ▲0.09%

更新日期	2024/04/26
基金組別	歐元高收益債券
組別排名	32 / 66
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▲0.68%
一年	▲10.57%
三年收益率(年度化)	▼1.28%
五年收益率(年度化)	▲0.75%
累積報酬	▲22.47%

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