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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/16 16772.0000 ▼235 ▼1.38 17812.0000 13730.0000
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/09/3058.2323日幣
2024/08/3058.2323日幣
2024/07/3158.2323日幣
2024/06/2839.8438日幣
2024/05/3139.8438日幣
2024/04/3039.8438日幣
2024/03/2839.8438日幣
2024/02/2939.8438日幣
2024/01/3139.8438日幣
2023/12/2939.8438日幣
2023/11/3039.8438日幣
2023/10/3139.8438日幣
2023/09/2939.8438日幣
2023/08/3139.8438日幣
2023/07/3139.8438日幣
2023/06/3039.8438日幣
2023/05/3139.8438日幣
2023/04/2839.8438日幣
2023/03/3139.8438日幣
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2023/01/3139.8438日幣
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2022/11/3039.8438日幣
2022/10/3139.8438日幣
2022/09/3039.8438日幣
2022/08/3139.8438日幣
2022/07/2939.8438日幣
2022/06/3039.8438日幣
2022/05/3139.8438日幣
2022/04/2939.8438日幣
2022/03/3139.8438日幣
2022/02/2839.8438日幣
2022/01/3139.8438日幣
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2021/11/3039.8438日幣
2021/10/2939.8438日幣
2021/09/3039.8438日幣
2021/08/3139.8438日幣
2021/07/3039.8438日幣
2021/06/3039.8438日幣
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2021/04/3039.8438日幣
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2020/11/3039.8438日幣
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2020/09/3039.8438日幣
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2020/06/3039.8438日幣
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2014/10/3139.8438日幣
2014/09/3039.8438日幣
2014/08/2939.8438日幣
2014/07/3139.8438日幣
2014/06/3039.8438日幣
2014/05/3039.8438日幣
2014/04/3039.8438日幣

基金速覽
 
淨值日幣 16772.0000 ▼1.38%
更新日期 2024/10/16
基金組別 日本大型股票
組別排名 14 / 193
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/10/16
年初至今 ▲15.28%
一年 ▲17.39%
三年收益率(年度化) ▲11.67%
五年收益率(年度化) ▲11.37%
累積報酬 ▲151.51%

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