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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/12/22 | 10.5270 | ▲0.0013 | ▲0.01 | 10.9344 | 10.3929 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/09/01 | 0.05322 | 美金 |
2021/08/02 | 0.052371 | 美金 |
2021/07/01 | 0.053204 | 美金 |
2021/06/01 | 0.053372 | 美金 |
2021/05/03 | 0.053509 | 美金 |
2021/04/01 | 0.053285 | 美金 |
2021/03/02 | 0.053916 | 美金 |
2021/02/01 | 0.054108 | 美金 |
2021/01/04 | 0.054606 | 美金 |
2020/12/01 | 0.053167 | 美金 |
2020/11/02 | 0.05224 | 美金 |
2020/10/05 | 0.052943 | 美金 |
2020/09/01 | 0.053841 | 美金 |
2020/08/03 | 0.052692 | 美金 |
2020/07/01 | 0.052836 | 美金 |
2020/06/01 | 0.05194 | 美金 |
2020/05/04 | 0.049542 | 美金 |
2020/04/01 | 0.048846 | 美金 |
2020/03/02 | 0.055145 | 美金 |
2020/02/03 | 0.055341 | 美金 |
2020/01/02 | 0.055396 | 美金 |
2019/12/02 | 0.055402 | 美金 |
2019/11/01 | 0.055563 | 美金 |
2019/10/01 | 0.055852 | 美金 |
2019/09/02 | 0.05574 | 美金 |
2019/08/01 | 0.056193 | 美金 |
2019/07/02 | 0.056728 | 美金 |
2019/06/03 | 0.056145 | 美金 |
2019/05/02 | 0.05256 | 美金 |
2019/04/01 | 0.056362 | 美金 |
2019/03/04 | 0.05581 | 美金 |
2019/02/01 | 0.055426 | 美金 |
2019/01/02 | 0.054238 | 美金 |
2018/12/03 | 0.053983 | 美金 |
2018/11/01 | 0.054347 | 美金 |
2018/10/02 | 0.055166 | 美金 |
2018/09/03 | 0.055173 | 美金 |
2018/08/01 | 0.055539 | 美金 |
2018/07/02 | 0.05477 | 美金 |
2018/06/01 | 0.056106 | 美金 |
2018/05/02 | 0.056825 | 美金 |
2018/04/02 | 0.057439 | 美金 |
2018/03/01 | 0.048661 | 美金 |
2018/02/09 | 0.046922 | 美金 |
2018/01/11 | 0.030168 | 美金 |
2017/12/12 | 0.056296 | 美金 |
2017/11/10 | 0.056 | 美金 |
2017/10/16 | 0.056987 | 美金 |
2017/09/12 | 0.056994 | 美金 |
2017/08/10 | 0.055926 | 美金 |
2017/07/12 | 0.057605 | 美金 |
2017/06/09 | 0.056964 | 美金 |
2017/05/11 | 0.056985 | 美金 |
2017/04/17 | 0.032354 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
10.5270
▲0.01%
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過去績效 |
資料日期:2021/12/22 |
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