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宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc

Manulife USD Income Fund AA Inc

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 0.8397 ▲0.0058 ▲0.7 0.8607 0.7880
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.002259美金
2024/03/010.002259美金
2024/02/010.002259美金
2024/01/020.002259美金
2023/12/010.002259美金
2023/11/020.002259美金
2023/10/020.00175美金
2023/09/010.00175美金
2023/08/010.00175美金
2023/07/030.00175美金
2023/06/010.00175美金
2023/05/020.00175美金
2023/04/030.00175美金
2023/03/010.00175美金
2023/02/010.00175美金
2023/01/030.00175美金
2022/12/010.00175美金
2022/11/020.00175美金
2022/10/030.00175美金
2022/09/010.00175美金
2022/08/010.00175美金
2022/07/010.00175美金
2022/06/010.00175美金
2022/05/020.00175美金
2022/04/010.00175美金
2022/03/010.00175美金
2022/02/010.00175美金
2022/01/030.00175美金
2021/12/010.00175美金
2021/11/020.00175美金
2021/10/010.00175美金
2021/09/010.00175美金
2021/08/020.00175美金
2021/07/010.00175美金
2021/06/010.001508美金
2021/05/030.001508美金
2021/04/010.001508美金
2021/03/010.001508美金
2021/02/010.001508美金
2021/01/040.001508美金
2020/12/010.001508美金
2020/11/020.002253美金
2020/10/010.001745美金
2020/09/010.002017美金
2020/08/030.001668美金
2020/07/010.001762美金
2020/06/020.001963美金
2020/05/040.002402美金
2020/04/010.002056美金
2020/03/020.001652美金
2020/02/030.001919美金
2020/01/020.002106美金
2019/12/090.002016美金
2019/11/110.002845美金
2019/10/210.0041美金
2019/10/100.00196美金
2019/09/090.00176851美金
2019/08/080.00212495美金
2019/07/090.00162163美金
2019/06/120.00156658美金
2019/05/100.00391657美金
2019/04/090.00178039美金
2019/03/080.0019014美金
2019/02/130.00179145美金
2019/01/090.00235492美金
2018/12/100.00240269美金
2018/11/090.00236434美金
2018/11/051.926E-05美金
2018/10/080.00217711美金
2018/09/100.00212044美金
2018/08/080.00232103美金
2018/07/090.00277941美金
2018/06/080.0023008美金
2018/05/090.00249717美金
2018/04/100.00187524美金
2018/03/080.00234834美金
2018/02/080.00235127美金
2018/01/090.00210635美金
2017/12/080.00220975美金
2017/11/090.00223606美金
2017/10/300.0001519美金
2017/10/110.00201827美金
2017/09/080.00111875美金
2017/08/080.00219184美金
2017/07/100.00241509美金
2017/06/090.00243915美金
2017/05/100.00219293美金
2017/04/110.00231385美金
2017/03/080.00234908美金
2017/02/080.00225198美金
2017/01/090.00221814美金
2016/12/080.00242642美金
2016/11/090.00224259美金
2016/10/310.00080784美金
2016/10/120.00205321美金
2016/09/080.00224121美金
2016/08/080.00204455美金
2016/07/110.00191311美金
2016/06/080.0022619美金
2016/05/110.00295704美金
2016/04/110.00192425美金
2016/03/080.00127004美金
2016/02/120.00127004美金
2016/01/110.00468105美金
2015/12/080.00062545美金
2015/11/090.00188937美金
2015/11/020.002228美金
2015/10/090.00188812美金
2015/09/080.00197941美金
2015/08/100.0058102美金
2015/07/100.00187758美金
2015/06/090.00298459美金
2015/05/110.00624332美金
2015/04/100.00243049美金
2015/03/090.00067126美金
2015/02/240.00190694美金
2015/01/200.0027292美金
2014/12/160.00138007美金
2014/11/180.0001163美金
2014/10/210.00206677美金
2014/09/160.00253874美金

基金速覽
 
淨值美金 0.8397 ▲0.7%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美元多元化債券
組別排名 16 / 116
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▼1.1%
一年 ▲0.25%
三年收益率(年度化) ▼3.53%
五年收益率(年度化) ▼0.1%
累積報酬 ▲8.65%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-美元收益基金 AA Inc 0.83970 ▲0.7

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