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宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 0.5798 ▲0.0029 ▲0.5 0.5878 0.5470
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/020.002246美金
2024/03/010.002307美金
2024/02/010.002387美金
2024/01/020.002243美金
2023/12/010.002323美金
2023/11/020.00254美金
2023/10/020.002189美金
2023/09/010.002334美金
2023/08/010.002279美金
2023/07/030.00238美金
2023/06/010.00265美金
2023/05/020.002212美金
2023/04/030.002513美金
2023/03/010.002082美金
2023/02/010.002286美金
2023/01/030.002375美金
2022/12/010.002583美金
2022/11/020.002368美金
2022/10/030.002327美金
2022/09/010.002441美金
2022/08/010.002307美金
2022/07/010.002342美金
2022/06/010.002666美金
2022/05/020.002254美金
2022/04/010.002418美金
2022/03/010.00226美金
2022/02/010.002364美金
2022/01/030.002304美金
2021/12/010.002402美金
2021/11/020.002135美金
2021/10/220.007013美金
2021/10/010.002226美金
2021/09/010.002448美金
2021/08/020.002269美金
2021/07/010.001873美金
2021/06/010.00223美金
2021/05/030.001865美金
2021/04/010.002391美金
2021/03/010.002194美金
2021/02/010.002076美金
2021/01/040.002045美金
2020/12/010.002349美金
2020/11/020.00192美金
2020/10/010.001768美金
2020/09/010.00223美金
2020/08/030.00204美金
2020/07/010.001756美金
2020/06/020.002171美金
2020/05/040.002316美金
2020/04/010.002404美金
2020/03/020.002128美金
2020/02/030.002196美金
2020/01/020.002462美金
2019/12/090.002422美金
2019/11/110.00213美金
2019/10/210.007268美金
2019/10/100.001986美金
2019/09/090.00239159美金
2019/08/080.00246091美金
2019/07/090.00202074美金
2019/06/120.00314975美金
2019/05/100.00242516美金
2019/04/090.00216494美金
2019/03/080.00256354美金
2019/02/130.0022611美金
2019/01/090.00247916美金
2018/12/100.0018924美金
2018/11/090.00315448美金
2018/11/050.180715美金
2018/10/080.00267055美金
2018/09/100.00240485美金
2018/08/080.00289135美金
2018/07/090.0030192美金
2018/06/080.00348588美金
2018/05/090.00336785美金
2018/04/100.0027985美金
2018/03/080.0027422美金
2018/02/080.00333968美金
2018/01/090.00288185美金
2017/12/080.00278598美金
2017/11/090.0296487美金
2017/10/110.00539496美金
2017/09/080.00340958美金
2017/08/080.00313797美金
2017/07/100.00308286美金
2017/06/090.00349595美金
2017/05/100.00317853美金
2017/04/110.00309859美金
2017/03/080.0032135美金
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2016/09/080.00343141美金
2016/08/080.00342746美金
2016/07/110.00337547美金
2016/06/080.0033008美金
2016/05/110.00355882美金
2016/04/110.00353159美金
2016/03/080.00335534美金
2016/02/120.00335534美金
2016/01/110.00346779美金
2015/12/080.00383025美金
2015/11/090.00360405美金
2015/11/020.00125083美金
2015/10/090.00354327美金
2015/09/080.00340064美金
2015/08/100.003239美金
2015/07/100.00326626美金
2015/06/090.00341965美金
2015/05/110.00364788美金
2015/04/100.0039536美金
2015/03/090.00342972美金
2015/02/240.0038563美金
2015/01/200.00437721美金
2014/12/160.00343061美金
2014/11/180.00381547美金
2014/10/210.00480072美金

基金速覽
 
淨值美金 0.5798 ▲0.5%
更新日期 2024/05/03
基金組別 美元高收益債券
組別排名 160 / 212
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▲0.27%
一年 ▲6.98%
三年收益率(年度化) ▼0.06%
五年收益率(年度化) ▲1.89%
累積報酬 ▲19.82%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-美國特別機會基金 AA Inc 0.57980 ▲0.5

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