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復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 8.8100 ▲0.05 ▲0.57 8.9900 8.2200
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/080.0487南非幣
2024/03/060.0481南非幣
2024/02/060.0481南非幣
2024/01/050.0482南非幣
2023/12/060.0469南非幣
2023/11/060.0452南非幣
2023/10/050.0457南非幣
2023/09/070.0466南非幣
2023/08/070.048南非幣
2023/07/070.047南非幣
2023/06/060.0459南非幣
2023/05/050.0467南非幣
2023/04/120.0465南非幣
2023/03/060.0464南非幣
2023/02/060.0477南非幣
2023/01/060.0462南非幣
2022/12/060.0462南非幣
2022/11/040.0444南非幣
2022/10/060.0442南非幣
2022/09/070.0469南非幣
2022/08/040.0465南非幣
2022/07/070.0449南非幣
2022/06/070.0491南非幣
2022/05/060.0489南非幣
2022/04/080.0522南非幣
2022/03/040.0521南非幣
2022/02/100.0544南非幣
2022/01/060.056南非幣
2021/12/060.0555南非幣
2021/11/040.0579南非幣
2021/10/060.0595南非幣
2021/09/070.0615南非幣
2021/08/050.0608南非幣
2021/07/070.0601南非幣
2021/06/040.0599南非幣
2021/05/060.0589南非幣
2021/04/080.0575南非幣
2021/03/050.0582南非幣
2021/02/040.0586南非幣
2021/01/070.0587南非幣
2020/12/040.059南非幣
2020/11/050.0556南非幣
2020/10/080.0553南非幣
2020/09/040.0571南非幣
2020/08/060.1236南非幣
2020/07/070.1236南非幣
2020/06/040.1236南非幣
2020/05/070.1325南非幣
2020/04/080.1325南非幣
2020/03/050.1325南非幣
2020/02/060.1414南非幣
2020/01/070.1414南非幣
2019/12/050.1414南非幣
2019/11/060.1414南非幣
2019/10/040.1414南非幣
2019/09/060.1414南非幣
2019/08/060.1414南非幣
2019/07/050.1414南非幣
2019/06/060.1414南非幣
2019/05/070.1414南非幣
2019/04/080.1414南非幣
2019/03/070.1414南非幣
2019/02/130.1414南非幣
2019/01/070.1414南非幣
2018/12/070.1414南非幣
2018/11/060.1414南非幣
2018/10/040.1414南非幣
2018/09/070.1414南非幣
2018/08/060.1414南非幣
2018/07/060.1414南非幣
2018/06/060.1414南非幣
2018/05/070.1414南非幣
2018/04/100.1414南非幣
2018/03/060.1414南非幣
2018/02/060.1414南非幣
2018/01/050.1414南非幣
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2017/10/060.1414南非幣
2017/09/070.1414南非幣
2017/08/040.1414南非幣
2017/07/070.1414南非幣
2017/06/060.1414南非幣
2017/05/050.1414南非幣
2017/04/100.104南非幣
2017/03/060.104南非幣
2017/02/070.104南非幣
2017/01/060.104南非幣
2016/12/060.104南非幣
2016/11/040.104南非幣
2016/10/060.104南非幣
2016/09/070.104南非幣
2016/08/040.104南非幣
2016/07/070.104南非幣
2016/06/060.104南非幣
2016/05/060.104南非幣
2016/04/080.104南非幣
2016/03/040.104南非幣
2016/02/040.11南非幣
2016/01/070.11南非幣
2015/12/040.115南非幣
2015/11/050.115南非幣
2015/10/070.115南非幣
2015/09/080.115南非幣
2015/08/060.12南非幣
2015/07/080.121南非幣
2015/06/040.123南非幣
2015/05/070.125南非幣
2015/04/080.124南非幣
2015/03/050.124南非幣
2015/02/050.127南非幣
2015/01/080.125南非幣
2014/12/040.179南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 8.8100 ▲0.57%
更新日期 2024/05/03
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 15 / 145
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▲1.17%
一年 ▲8.85%
三年收益率(年度化) ▼0.48%
五年收益率(年度化) ▲2.5%
累積報酬 ▲49.88%

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基金名稱 淨值 漲跌%
復華新興市場非投資等級債券基金-南非幣配息 8.81000 ▲0.57

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