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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 101.1900 | ▼0.35 | ▼0.34 | 101.5400 | 89.2100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/12/15 | 3.7332 | 歐元 |
2022/12/15 | 3.1696 | 歐元 |
2021/12/15 | 3.7656 | 歐元 |
2020/12/15 | 3.2552 | 歐元 |
2019/12/16 | 4.0452 | 歐元 |
2018/12/17 | 4.3272 | 歐元 |
2017/12/15 | 4.4596 | 歐元 |
2016/12/27 | 1.38788 | 歐元 |
2016/12/15 | 2.70692 | 歐元 |
2015/12/15 | 3.66027 | 歐元 |
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淨值歐元
101.1900
▼0.34%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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