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瀚亞亞太高股息基金B-新台幣

Eastspring Inv Asia-Pcfc Hi Yld Eq TWD B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	7.4300	0	0	7.4500	6.5900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/01	0.023	新台幣
2024/03/01	0.023	新台幣
2024/02/01	0.023	新台幣
2024/01/08	0.023	新台幣
2023/12/07	0.023	新台幣
2023/11/07	0.023	新台幣
2023/10/11	0.023	新台幣
2023/09/11	0.023199	新台幣
2023/08/08	0.023899	新台幣
2023/07/07	0.023033	新台幣
2023/06/07	0.022899	新台幣
2023/05/08	0.022899	新台幣
2023/04/14	0.023233	新台幣
2023/03/07	0.023266	新台幣
2023/02/07	0.023333	新台幣
2023/01/09	0.023266	新台幣
2022/12/07	0.022666	新台幣
2022/11/07	0.020966	新台幣
2022/10/11	0.021099	新台幣
2022/09/07	0.022366	新台幣
2022/08/05	0.022733	新台幣
2022/07/08	0.022633	新台幣
2022/06/08	0.024433	新台幣
2022/05/10	0.024033	新台幣
2022/04/11	0.025066	新台幣
2022/03/07	0.024766	新台幣
2022/02/11	0.026399	新台幣
2022/01/07	0.025666	新台幣
2021/12/07	0.025333	新台幣
2021/11/05	0.026299	新台幣
2021/10/08	0.026299	新台幣
2021/09/07	0.027799	新台幣
2021/08/06	0.027833	新台幣
2021/07/08	0.029599	新台幣
2021/06/07	0.030666	新台幣
2021/05/07	0.030799	新台幣
2021/04/12	0.031599	新台幣
2021/03/08	0.031433	新台幣
2021/02/05	0.031899	新台幣
2021/01/08	0.030466	新台幣
2020/12/07	0.029299	新台幣
2020/11/06	0.027366	新台幣
2020/10/12	0.026699	新台幣
2020/09/07	0.026266	新台幣
2020/08/07	0.026633	新台幣
2020/07/08	0.025966	新台幣
2020/06/05	0.025133	新台幣
2020/05/08	0.023699	新台幣
2020/04/09	0.023099	新台幣
2020/03/06	0.026999	新台幣
2020/02/07	0.028733	新台幣
2020/01/08	0.029333	新台幣
2019/12/06	0.027833	新台幣
2019/11/07	0.029033	新台幣
2019/10/09	0.027899	新台幣
2019/09/06	0.028433	新台幣
2019/08/07	0.027899	新台幣
2019/07/08	0.030233	新台幣
2019/06/10	0.028966	新台幣
2019/05/08	0.030099	新台幣
2019/04/09	0.030833	新台幣
2019/03/08	0.029799	新台幣
2019/02/15	0.029666	新台幣
2019/01/08	0.027399	新台幣
2018/12/07	0.028099	新台幣
2018/11/07	0.028799	新台幣
2018/10/08	0.029666	新台幣
2018/09/07	0.030266	新台幣
2018/08/07	0.030699	新台幣
2018/07/09	0.030066	新台幣
2018/06/07	0.032299	新台幣
2018/05/08	0.031633	新台幣
2018/04/12	0.031933	新台幣
2018/03/07	0.032266	新台幣
2018/02/07	0.032766	新台幣
2018/01/08	0.033433	新台幣
2017/12/07	0.031833	新台幣
2017/11/07	0.033166	新台幣
2017/10/13	0.032899	新台幣
2017/09/07	0.032233	新台幣
2017/08/07	0.032833	新台幣
2017/07/07	0.031666	新台幣
2017/06/07	0.031433	新台幣
2017/05/09	0.030766	新台幣
2017/04/11	0.030966	新台幣
2017/03/07	0.030699	新台幣
2017/02/08	0.030366	新台幣
2017/01/09	0.030399	新台幣
2016/12/07	0.03015	新台幣
2016/11/07	0.029633	新台幣
2016/10/07	0.031	新台幣
2016/09/07	0.0311	新台幣
2016/08/08	0.0304	新台幣
2016/07/11	0.0292	新台幣
2016/06/07	0.0293	新台幣
2016/05/09	0.0283	新台幣
2016/04/11	0.029	新台幣
2016/03/07	0.0288	新台幣
2016/02/16	0.0273	新台幣
2016/01/08	0.0281	新台幣
2015/12/07	0.030033	新台幣
2015/11/06	0.030733	新台幣
2015/10/08	0.0303	新台幣
2015/09/08	0.0289	新台幣
2015/08/07	0.0319	新台幣
2015/07/08	0.0326	新台幣
2015/06/05	0.034	新台幣
2015/05/08	0.0345	新台幣
2015/04/10	0.0346	新台幣
2015/03/06	0.0343	新台幣
2015/02/06	0.0342	新台幣
2015/01/09	0.0341	新台幣
2014/12/05	0.0168	新台幣

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淨值新台幣 7.4300 0%

更新日期	2024/05/02
基金組別	亞太區不包括日本股票收益
組別排名	6 / 104
星級評等
風險等級	RR5 非常積極

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲8.8%
一年	▲12.74%
三年收益率(年度化)	▼3.92%
五年收益率(年度化)	▼0.18%
累積報酬	▲8.18%

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