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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 7.4300 | ▼0.03 | ▼0.4 | 7.5400 | 6.7100 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/01 | 0.024 | 人民幣 |
2024/03/01 | 0.024 | 人民幣 |
2024/02/01 | 0.024 | 人民幣 |
2024/01/08 | 0.024 | 人民幣 |
2023/12/07 | 0.024 | 人民幣 |
2023/11/07 | 0.024 | 人民幣 |
2023/10/11 | 0.024 | 人民幣 |
2023/09/11 | 0.023966 | 人民幣 |
2023/08/08 | 0.024499 | 人民幣 |
2023/07/07 | 0.024133 | 人民幣 |
2023/06/07 | 0.023966 | 人民幣 |
2023/05/08 | 0.023266 | 人民幣 |
2023/04/14 | 0.023599 | 人民幣 |
2023/03/07 | 0.023799 | 人民幣 |
2023/02/07 | 0.023866 | 人民幣 |
2023/01/09 | 0.023333 | 人民幣 |
2022/12/07 | 0.023266 | 人民幣 |
2022/11/07 | 0.021099 | 人民幣 |
2022/10/11 | 0.021399 | 人民幣 |
2022/09/07 | 0.022833 | 人民幣 |
2022/08/05 | 0.023066 | 人民幣 |
2022/07/08 | 0.022933 | 人民幣 |
2022/06/08 | 0.024899 | 人民幣 |
2022/05/10 | 0.024499 | 人民幣 |
2022/04/11 | 0.024866 | 人民幣 |
2022/03/07 | 0.025099 | 人民幣 |
2022/02/11 | 0.027199 | 人民幣 |
2022/01/07 | 0.026699 | 人民幣 |
2021/12/07 | 0.026199 | 人民幣 |
2021/11/05 | 0.027199 | 人民幣 |
2021/10/08 | 0.027366 | 人民幣 |
2021/09/07 | 0.029299 | 人民幣 |
2021/08/06 | 0.029166 | 人民幣 |
2021/07/08 | 0.030833 | 人民幣 |
2021/06/07 | 0.031966 | 人民幣 |
2021/05/07 | 0.032133 | 人民幣 |
2021/04/12 | 0.032866 | 人民幣 |
2021/03/08 | 0.032933 | 人民幣 |
2021/02/05 | 0.033233 | 人民幣 |
2021/01/08 | 0.031633 | 人民幣 |
2020/12/07 | 0.030533 | 人民幣 |
2020/11/06 | 0.028599 | 人民幣 |
2020/10/12 | 0.028066 | 人民幣 |
2020/09/07 | 0.027533 | 人民幣 |
2020/08/07 | 0.028333 | 人民幣 |
2020/07/08 | 0.027833 | 人民幣 |
2020/06/05 | 0.026966 | 人民幣 |
2020/05/08 | 0.025333 | 人民幣 |
2020/04/09 | 0.024433 | 人民幣 |
2020/03/06 | 0.028233 | 人民幣 |
2020/02/07 | 0.029999 | 人民幣 |
2020/01/08 | 0.030466 | 人民幣 |
2019/12/06 | 0.04345 | 人民幣 |
2019/11/07 | 0.0453 | 人民幣 |
2019/10/09 | 0.04385 | 人民幣 |
2019/09/06 | 0.0442 | 人民幣 |
2019/08/07 | 0.0427 | 人民幣 |
2019/06/10 | 0.04375 | 人民幣 |
2019/05/08 | 0.04515 | 人民幣 |
2019/04/09 | 0.04605 | 人民幣 |
2019/03/08 | 0.04455 | 人民幣 |
2019/02/15 | 0.0449 | 人民幣 |
2019/01/08 | 0.04195 | 人民幣 |
2018/12/07 | 0.0433 | 人民幣 |
2018/11/07 | 0.0449 | 人民幣 |
2018/10/08 | 0.04595 | 人民幣 |
2018/09/07 | 0.0467 | 人民幣 |
2018/08/07 | 0.04775 | 人民幣 |
2018/07/09 | 0.0458 | 人民幣 |
2018/06/07 | 0.04835 | 人民幣 |
2018/05/08 | 0.04715 | 人民幣 |
2018/04/12 | 0.04805 | 人民幣 |
2018/03/07 | 0.04895 | 人民幣 |
2018/02/07 | 0.04935 | 人民幣 |
2018/01/08 | 0.05165 | 人民幣 |
2017/12/07 | 0.04945 | 人民幣 |
2017/11/07 | 0.0514 | 人民幣 |
2017/10/13 | 0.05065 | 人民幣 |
2017/09/07 | 0.0496 | 人民幣 |
2017/08/07 | 0.0519 | 人民幣 |
2017/07/07 | 0.05005 | 人民幣 |
2017/06/07 | 0.05035 | 人民幣 |
2017/05/09 | 0.05035 | 人民幣 |
2017/04/11 | 0.05005 | 人民幣 |
2017/03/07 | 0.04905 | 人民幣 |
2017/02/08 | 0.048 | 人民幣 |
2017/01/09 | 0.04695 | 人民幣 |
2016/12/07 | 0.04677 | 人民幣 |
2016/11/07 | 0.04605 | 人民幣 |
2016/10/07 | 0.0477 | 人民幣 |
2016/09/07 | 0.04805 | 人民幣 |
2016/08/08 | 0.0466 | 人民幣 |
2016/07/11 | 0.0441 | 人民幣 |
2016/06/07 | 0.0433 | 人民幣 |
2016/05/09 | 0.0416 | 人民幣 |
2016/04/11 | 0.0423 | 人民幣 |
2016/03/07 | 0.0419 | 人民幣 |
2016/02/16 | 0.03935 | 人民幣 |
2016/01/08 | 0.0414 | 人民幣 |
2015/12/07 | 0.0434 | 人民幣 |
2015/11/06 | 0.04445 | 人民幣 |
2015/10/08 | 0.0437 | 人民幣 |
2015/09/08 | 0.0463 | 人民幣 |
2015/08/07 | 0.0463 | 人民幣 |
2015/07/08 | 0.0485 | 人民幣 |
2015/06/05 | 0.05085 | 人民幣 |
2015/05/08 | 0.05173 | 人民幣 |
2015/04/10 | 0.0352 | 人民幣 |
2015/03/06 | 0.05115 | 人民幣 |
2015/02/06 | 0.0509 | 人民幣 |
2015/01/09 | 0.04981 | 人民幣 |
2014/12/05 | 0.025 | 人民幣 |
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