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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2021/12/22 | 9.2256 | ▲0.0032 | ▲0.03 | 9.8703 | 9.2059 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2021/09/01 | 0.047477 | 人民幣 |
2021/08/02 | 0.046789 | 人民幣 |
2021/07/01 | 0.047567 | 人民幣 |
2021/06/01 | 0.04699 | 人民幣 |
2021/05/03 | 0.047798 | 人民幣 |
2021/04/01 | 0.048333 | 人民幣 |
2021/03/02 | 0.048273 | 人民幣 |
2021/02/01 | 0.048226 | 人民幣 |
2021/01/04 | 0.049063 | 人民幣 |
2020/12/01 | 0.048372 | 人民幣 |
2020/11/02 | 0.048346 | 人民幣 |
2020/10/05 | 0.049636 | 人民幣 |
2020/09/01 | 0.050953 | 人民幣 |
2020/08/03 | 0.050899 | 人民幣 |
2020/07/01 | 0.051624 | 人民幣 |
2020/06/01 | 0.051211 | 人民幣 |
2020/05/04 | 0.047945 | 人民幣 |
2020/04/01 | 0.047945 | 人民幣 |
2020/03/02 | 0.053468 | 人民幣 |
2020/02/03 | 0.053594 | 人民幣 |
2020/01/02 | 0.053552 | 人民幣 |
2019/12/02 | 0.053943 | 人民幣 |
2019/11/01 | 0.054222 | 人民幣 |
2019/10/01 | 0.055021 | 人民幣 |
2019/09/02 | 0.055122 | 人民幣 |
2019/08/01 | 0.053615 | 人民幣 |
2019/07/02 | 0.053797 | 人民幣 |
2019/06/03 | 0.053706 | 人民幣 |
2019/05/02 | 0.05256 | 人民幣 |
2019/04/01 | 0.05236 | 人民幣 |
2019/03/04 | 0.051317 | 人民幣 |
2019/02/01 | 0.051417 | 人民幣 |
2019/01/02 | 0.051589 | 人民幣 |
2018/12/03 | 0.051854 | 人民幣 |
2018/11/01 | 0.052408 | 人民幣 |
2018/10/02 | 0.052459 | 人民幣 |
2018/09/03 | 0.052403 | 人民幣 |
2018/08/01 | 0.052376 | 人民幣 |
2018/07/02 | 0.050092 | 人民幣 |
2018/06/01 | 0.049555 | 人民幣 |
2018/05/02 | 0.04948 | 人民幣 |
2018/04/02 | 0.049621 | 人民幣 |
2018/03/01 | 0.046237 | 人民幣 |
2018/02/09 | 0.050522 | 人民幣 |
2018/01/11 | 0.032857 | 人民幣 |
2017/12/12 | 0.050966 | 人民幣 |
2017/11/10 | 0.051535 | 人民幣 |
2017/10/16 | 0.052857 | 人民幣 |
2017/09/12 | 0.047457 | 人民幣 |
2017/08/10 | 0.055926 | 人民幣 |
2017/07/12 | 0.066058 | 人民幣 |
2017/06/09 | 0.057146 | 人民幣 |
2017/05/11 | 0.055032 | 人民幣 |
2017/04/17 | 0.047902 | 人民幣 |
2017/03/10 | 0.03478 | 人民幣 |
2017/02/13 | 0.074173 | 人民幣 |
2017/01/12 | 0.055152 | 人民幣 |
2016/12/12 | 0.026902 | 人民幣 |
2016/11/10 | 0.05254 | 人民幣 |
2016/10/13 | 0.055128 | 人民幣 |
2016/09/13 | 0.056267 | 人民幣 |
2016/08/10 | 0.052328 | 人民幣 |
2016/07/12 | 0.04554 | 人民幣 |
2016/06/13 | 0.05377 | 人民幣 |
2016/05/11 | 0.025105 | 人民幣 |
2016/04/14 | 0.051762 | 人民幣 |
2016/03/10 | 0.03209 | 人民幣 |
2016/02/17 | 0.051256 | 人民幣 |
2016/01/13 | 0.051744 | 人民幣 |
2015/12/10 | 0.051256 | 人民幣 |
2015/11/11 | 0.050573 | 人民幣 |
2015/10/13 | 0.05028 | 人民幣 |
2015/09/10 | 0.051256 | 人民幣 |
2015/08/12 | 0.050768 | 人民幣 |
2015/07/13 | 0.048815 | 人民幣 |
2015/06/10 | 0.050768 | 人民幣 |
2015/05/13 | 0.047448 | 人民幣 |
2015/04/14 | 0.050768 | 人民幣 |
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