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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/20	6.9863	▲0.0108	▲0.15	6.9863	6.3838

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	0.025	新台幣
2024/04/02	0.025	新台幣
2024/03/01	0.025	新台幣
2024/02/01	0.025	新台幣
2024/01/08	0.025	新台幣
2023/12/07	0.025	新台幣
2023/11/07	0.025	新台幣
2023/10/11	0.025	新台幣
2023/09/12	0.024729	新台幣
2023/08/08	0.025118	新台幣
2023/07/10	0.02454	新台幣
2023/06/07	0.024298	新台幣
2023/05/08	0.024423	新台幣
2023/04/14	0.024523	新台幣
2023/03/07	0.02443	新台幣
2023/02/07	0.02453	新台幣
2023/01/09	0.024786	新台幣
2022/12/07	0.024421	新台幣
2022/11/07	0.023856	新台幣
2022/10/07	0.024555	新台幣
2022/09/08	0.025381	新台幣
2022/08/05	0.025036	新台幣
2022/07/08	0.026192	新台幣
2022/06/08	0.026316	新台幣
2022/05/09	0.026349	新台幣
2022/04/11	0.026821	新台幣
2022/03/07	0.027013	新台幣
2022/02/11	0.028078	新台幣
2022/01/07	0.0284	新台幣
2021/12/07	0.02845	新台幣
2021/11/05	0.028841	新台幣
2021/10/07	0.029505	新台幣
2021/09/08	0.030873	新台幣
2021/08/06	0.030982	新台幣
2021/07/08	0.031906	新台幣
2021/06/07	0.03239	新台幣
2021/05/07	0.032455	新台幣
2021/04/09	0.032898	新台幣
2021/03/08	0.035432	新台幣
2021/02/05	0.033103	新台幣
2021/01/08	0.032523	新台幣
2020/12/07	0.032094	新台幣
2020/11/06	0.030934	新台幣
2020/10/13	0.030654	新台幣
2020/09/08	0.034153	新台幣
2020/08/07	0.03422	新台幣
2020/07/07	0.033466	新台幣
2020/06/05	0.033062	新台幣
2020/05/08	0.031824	新台幣
2020/04/09	0.03123	新台幣
2020/03/06	0.035195	新台幣
2020/02/07	0.036538	新台幣
2020/01/08	0.036538	新台幣
2019/12/06	0.03568	新台幣
2019/11/07	0.03628	新台幣
2019/10/07	0.036069	新台幣
2019/09/09	0.036485	新台幣
2019/08/07	0.036316	新台幣
2019/07/08	0.037412	新台幣
2019/06/10	0.036681	新台幣
2019/05/08	0.037042	新台幣
2019/04/09	0.037658	新台幣
2019/03/08	0.036796	新台幣
2019/02/15	0.03665	新台幣
2019/01/08	0.034983	新台幣
2018/12/07	0.035263	新台幣
2018/11/07	0.035425	新台幣
2018/10/05	0.036188	新台幣
2018/09/10	0.036462	新台幣
2018/08/07	0.036972	新台幣
2018/07/09	0.036489	新台幣
2018/06/07	0.03801	新台幣
2018/05/08	0.037603	新台幣
2018/04/11	0.037977	新台幣
2018/03/07	0.038367	新台幣
2018/02/07	0.038962	新台幣
2018/01/08	0.039554	新台幣
2017/12/07	0.03868	新台幣
2017/11/07	0.039745	新台幣
2017/10/11	0.039445	新台幣
2017/09/08	0.0393	新台幣
2017/08/07	0.039526	新台幣
2017/07/10	0.038667	新台幣
2017/06/07	0.038833	新台幣
2017/05/08	0.038227	新台幣
2017/04/11	0.038588	新台幣
2017/03/07	0.038565	新台幣
2017/02/08	0.038419	新台幣
2017/01/09	0.038737	新台幣
2016/12/07	0.038571	新台幣
2016/11/07	0.038805	新台幣
2016/10/07	0.0399	新台幣
2016/09/08	0.040144	新台幣
2016/08/05	0.039646	新台幣
2016/07/11	0.039046	新台幣
2016/06/07	0.03869	新台幣
2016/05/09	0.038103	新台幣
2016/04/11	0.038462	新台幣
2016/03/07	0.037969	新台幣
2016/02/17	0.03726	新台幣
2016/01/08	0.037691	新台幣
2015/12/07	0.038817	新台幣
2015/11/06	0.03935	新台幣
2015/10/07	0.038506	新台幣
2015/09/08	0.038009	新台幣
2015/08/07	0.040218	新台幣
2015/07/07	0.040805	新台幣
2015/06/05	0.041821	新台幣
2015/05/08	0.04214	新台幣
2015/04/09	0.04254	新台幣
2015/03/06	0.12758	新台幣

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淨值新台幣 6.9863 ▲0.15%

更新日期	2024/05/20
基金組別	亞洲股債混合
組別排名	17 / 87
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/20

年初至今	▲8.81%
一年	▲13.63%
三年收益率(年度化)	▼2.14%
五年收益率(年度化)	▲0.12%
累積報酬	▲10.01%

基準指數
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