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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/17 6.9041 ▼0.01 ▼0.14 6.9476 6.5806
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/020.025澳幣
2024/04/020.025澳幣
2024/03/010.025澳幣
2024/02/010.025澳幣
2024/01/080.025澳幣
2023/12/070.025澳幣
2023/11/070.025澳幣
2023/10/110.025澳幣
2023/09/120.025591澳幣
2023/08/080.025716澳幣
2023/07/100.024897澳幣
2023/06/070.025235澳幣
2023/05/080.025137澳幣
2023/04/140.025235澳幣
2023/03/070.025258澳幣
2023/02/070.025355澳幣
2023/01/090.02502澳幣
2022/12/070.025374澳幣
2022/11/070.024469澳幣
2022/10/070.025861澳幣
2022/09/080.026505澳幣
2022/08/050.02653澳幣
2022/07/080.02703澳幣
2022/06/080.027773澳幣
2022/05/090.027942澳幣
2022/04/110.02839澳幣
2022/03/070.029224澳幣
2022/02/110.030988澳幣
2022/01/070.031519澳幣
2021/12/070.031879澳幣
2021/11/050.031098澳幣
2021/10/070.032342澳幣
2021/09/080.03348澳幣
2021/08/060.033596澳幣
2021/07/080.034162澳幣
2021/06/070.034305澳幣
2021/05/070.033934澳幣
2021/04/090.034491澳幣
2021/03/080.065536澳幣
2021/02/050.03518澳幣
2021/01/080.033995澳幣
2020/12/070.034563澳幣
2020/11/060.033884澳幣
2020/10/130.033402澳幣
2020/09/080.036384澳幣
2020/08/070.036718澳幣
2020/07/070.03671澳幣
2020/06/050.036275澳幣
2020/05/080.036766澳幣
2020/04/090.037376澳幣
2020/03/060.039587澳幣
2020/02/070.039672澳幣
2020/01/080.039672澳幣
2019/12/060.054247澳幣
2019/11/070.054833澳幣
2019/10/070.054882澳幣
2019/09/090.054776澳幣
2019/08/070.054582澳幣
2019/07/080.055274澳幣
2019/06/100.054173澳幣
2019/05/080.055039澳幣
2019/04/090.055547澳幣
2019/03/080.054693澳幣
2019/02/150.054223澳幣
2019/01/080.05161澳幣
2018/12/070.051465澳幣
2018/11/070.051861澳幣
2018/10/050.054025澳幣
2018/09/100.05396澳幣
2018/08/070.053536澳幣
2018/07/090.052982澳幣
2018/06/070.054763澳幣
2018/05/080.054923澳幣
2018/04/110.054972澳幣
2018/03/070.055276澳幣
2018/02/070.055668澳幣
2018/01/080.056447澳幣
2017/12/070.055757澳幣
2017/11/070.056936澳幣
2017/10/110.055887澳幣
2017/09/080.055291澳幣
2017/08/070.05548澳幣
2017/07/100.055011澳幣
2017/06/070.056337澳幣
2017/05/080.055676澳幣
2017/04/110.055482澳幣
2017/03/070.054546澳幣
2017/02/080.054152澳幣
2017/01/090.054759澳幣
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2015/11/060.057037澳幣
2015/10/070.055669澳幣
2015/09/080.055534澳幣
2015/08/070.058216澳幣
2015/07/070.059282澳幣
2015/06/050.059985澳幣
2015/05/080.059734澳幣
2015/04/090.061156澳幣
2015/03/060.1815澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 6.9041 ▼0.14%
更新日期 2024/05/17
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 27 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/17
年初至今 ▲5.99%
一年 ▲7.78%
三年收益率(年度化) ▼3.71%
五年收益率(年度化) ▼1.12%
累積報酬 ▲20.45%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 6.90410 ▼0.14

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