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瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣

Eastspring Invsmts Asian Inc Bal ZAR B

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/20 7.9706 ▲0.0085 ▲0.11 8.6101 7.6012
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/020.052南非幣
2024/04/020.052南非幣
2024/03/010.052南非幣
2024/02/010.052南非幣
2024/01/080.052南非幣
2023/12/070.052南非幣
2023/11/070.052南非幣
2023/10/110.052南非幣
2023/09/120.050393南非幣
2023/08/080.051409南非幣
2023/07/100.051226南非幣
2023/06/070.052912南非幣
2023/05/080.051181南非幣
2023/04/140.050766南非幣
2023/03/070.05107南非幣
2023/02/070.050854南非幣
2023/01/090.048841南非幣
2022/12/070.048943南非幣
2022/11/070.047121南非幣
2022/10/070.049598南非幣
2022/09/080.050562南非幣
2022/08/050.049621南非幣
2022/07/080.050395南非幣
2022/06/080.049221南非幣
2022/05/090.051023南非幣
2022/04/110.04929南非幣
2022/03/070.052347南非幣
2022/02/110.054231南非幣
2022/01/070.05775南非幣
2021/12/070.05814南非幣
2021/11/050.056511南非幣
2021/10/070.057291南非幣
2021/09/080.057213南非幣
2021/08/060.057626南非幣
2021/07/080.059013南非幣
2021/06/070.057491南非幣
2021/05/070.060003南非幣
2021/04/090.061489南非幣
2021/03/080.034065南非幣
2021/02/050.065062南非幣
2021/01/080.064692南非幣
2020/12/070.064278南非幣
2020/11/060.064335南非幣
2020/10/130.066445南非幣
2020/09/080.070602南非幣
2020/08/070.07479南非幣
2020/07/070.070972南非幣
2020/06/050.069563南非幣
2020/05/080.073439南非幣
2020/04/090.070694南非幣
2020/03/060.06703南非幣
2020/02/070.064288南非幣
2020/01/080.064288南非幣
2019/12/060.064234南非幣
2019/11/070.066356南非幣
2019/10/070.067017南非幣
2019/09/090.065836南非幣
2019/08/070.065184南非幣
2019/07/080.064713南非幣
2019/06/100.066836南非幣
2019/05/080.067241南非幣
2019/04/090.06786南非幣
2019/03/080.066158南非幣
2019/02/150.06576南非幣
2019/01/080.062446南非幣
2018/12/070.062308南非幣
2018/11/070.063659南非幣
2018/10/050.066242南非幣
2018/09/100.067528南非幣
2018/08/070.064557南非幣
2018/07/090.064569南非幣
2018/06/070.066252南非幣
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2018/04/110.064868南非幣
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2018/02/070.066262南非幣
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2017/06/070.068471南非幣
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2015/09/080.064227南非幣
2015/08/070.066423南非幣
2015/07/070.067707南非幣
2015/06/050.069332南非幣
2015/05/080.068936南非幣
2015/04/090.068711南非幣
2015/03/060.2053南非幣

基金速覽
 
淨值南非幣 7.9706 ▲0.11%
更新日期 2024/05/20
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 49 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/20
年初至今 ▲3.3%
一年 ▲1.3%
三年收益率(年度化) ▲2.37%
五年收益率(年度化) ▲3.54%
累積報酬 ▲66.47%

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基金名稱 淨值 漲跌%
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 7.97060 ▲0.11

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