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聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)

ABITL Income Umbrella Fxd Inc FOF AARand

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	9.9000	▼0.03	▼0.3	10.4800	9.6400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/03/28	0.0757	南非幣
2024/02/29	0.0757	南非幣
2024/01/31	0.0757	南非幣
2023/12/29	0.0757	南非幣
2023/11/30	0.0757	南非幣
2023/10/31	0.0757	南非幣
2023/09/28	0.08	南非幣
2023/08/31	0.08	南非幣
2023/07/31	0.08	南非幣
2023/06/30	0.0768	南非幣
2023/05/31	0.0768	南非幣
2023/04/28	0.0768	南非幣
2023/03/31	0.0768	南非幣
2023/02/24	0.0768	南非幣
2023/01/31	0.0768	南非幣
2022/12/30	0.0719	南非幣
2022/11/30	0.0719	南非幣
2022/10/31	0.0769	南非幣
2022/09/30	0.0847	南非幣
2022/08/31	0.0847	南非幣
2022/07/29	0.0847	南非幣
2022/06/30	0.0847	南非幣
2022/05/31	0.0847	南非幣
2022/04/29	0.0941	南非幣
2022/03/31	0.0941	南非幣
2022/02/25	0.1021	南非幣
2022/01/28	0.1021	南非幣
2021/12/30	0.1002	南非幣
2021/11/30	0.119	南非幣
2021/10/29	0.119	南非幣
2021/09/30	0.119	南非幣
2021/08/31	0.119	南非幣
2021/07/30	0.119	南非幣
2021/06/30	0.119	南非幣
2021/05/28	0.119	南非幣
2021/04/29	0.119	南非幣
2021/03/31	0.119	南非幣
2021/02/26	0.119	南非幣
2021/01/29	0.119	南非幣
2020/12/31	0.1144	南非幣
2020/11/30	0.1144	南非幣
2020/10/30	0.1144	南非幣
2020/09/30	0.1041	南非幣
2020/08/31	0.1041	南非幣
2020/07/31	0.1041	南非幣
2020/06/30	0.1141	南非幣
2020/05/29	0.1141	南非幣
2020/04/30	0.1331	南非幣
2020/03/31	0.1331	南非幣
2020/02/27	0.1331	南非幣
2020/01/31	0.1331	南非幣
2019/12/31	0.1331	南非幣
2019/11/29	0.1331	南非幣
2019/10/31	0.1331	南非幣
2019/10/01	0.118	南非幣
2019/08/30	0.118	南非幣
2019/07/31	0.118	南非幣
2019/06/28	0.118	南非幣
2019/05/31	0.118	南非幣
2019/04/30	0.118	南非幣
2019/03/29	0.1218	南非幣
2019/02/27	0.1218	南非幣
2019/01/31	0.1218	南非幣
2018/12/28	0.1218	南非幣
2018/11/30	0.1218	南非幣
2018/10/31	0.1218	南非幣
2018/09/28	0.1273	南非幣
2018/08/31	0.1273	南非幣
2018/07/31	0.1273	南非幣
2018/06/29	0.1273	南非幣
2018/05/31	0.1273	南非幣
2018/04/30	0.1273	南非幣
2018/03/29	0.1333	南非幣
2018/02/27	0.1333	南非幣
2018/01/31	0.1333	南非幣
2017/12/29	0.1333	南非幣
2017/11/30	0.1333	南非幣
2017/10/31	0.1333	南非幣
2017/09/29	0.1333	南非幣
2017/08/31	0.1333	南非幣
2017/07/31	0.1333	南非幣
2017/06/30	0.1333	南非幣
2017/05/31	0.1333	南非幣
2017/04/28	0.1333	南非幣
2017/03/31	0.1333	南非幣
2017/02/24	0.1333	南非幣
2017/01/26	0.1333	南非幣
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2016/10/31	0.1333	南非幣
2016/09/30	0.1333	南非幣
2016/08/31	0.1333	南非幣
2016/07/29	0.1333	南非幣
2016/06/30	0.1333	南非幣
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2016/03/31	0.1333	南非幣
2016/02/26	0.1333	南非幣
2016/01/29	0.1333	南非幣
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2015/11/30	0.1333	南非幣
2015/10/30	0.1333	南非幣
2015/10/01	0.1333	南非幣
2015/08/31	0.1333	南非幣
2015/07/31	0.1333	南非幣
2015/06/30	0.1333	南非幣
2015/05/29	0.1333	南非幣
2015/04/30	0.1333	南非幣
2015/03/31	0.0808	南非幣

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淨值南非幣 9.9000 ▼0.3%

更新日期	2024/04/25
基金組別	其他債券
組別排名	816 / 1081
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼2.29%
一年	▲3.26%
三年收益率(年度化)	▼0.17%
五年收益率(年度化)	▲2.96%
累積報酬	▲68.41%

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