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| 2024/05/17 | 8.5300 | 0 | 0 | 8.6200 | 7.7500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/30 | 0.0512 | 歐元 |
| 2024/03/28 | 0.0512 | 歐元 |
| 2024/02/29 | 0.0512 | 歐元 |
| 2024/01/31 | 0.0512 | 歐元 |
| 2023/12/29 | 0.0512 | 歐元 |
| 2023/11/30 | 0.0512 | 歐元 |
| 2023/10/31 | 0.0512 | 歐元 |
| 2023/09/29 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/08/31 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/07/31 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/06/30 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/05/31 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/04/28 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/03/31 | 0.0478 | 歐元 |
| 2023/02/28 | 0.0438 | 歐元 |
| 2023/01/31 | 0.0438 | 歐元 |
| 2022/12/30 | 0.041 | 歐元 |
| 2022/11/30 | 0.041 | 歐元 |
| 2022/10/31 | 0.0451 | 歐元 |
| 2022/09/30 | 0.0555 | 歐元 |
| 2022/08/31 | 0.0555 | 歐元 |
| 2022/07/29 | 0.0555 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 0.0587 | 歐元 |
| 2022/05/31 | 0.0637 | 歐元 |
| 2022/04/29 | 0.067 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2022/02/28 | 0.0698 | 歐元 |
| 2022/01/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/12/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/11/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/10/29 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/08/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/07/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/06/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/05/28 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/04/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/03/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/02/26 | 0.0698 | 歐元 |
| 2021/01/29 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/12/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/11/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/10/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/09/30 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/08/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/07/31 | 0.0698 | 歐元 |
| 2020/06/30 | 0.0742 | 歐元 |
| 2020/05/29 | 0.0742 | 歐元 |
| 2020/04/30 | 0.0556 | 歐元 |
| 2020/03/31 | 0.0626 | 歐元 |
| 2020/02/28 | 0.0562 | 歐元 |
| 2020/01/31 | 0.0562 | 歐元 |
| 2019/12/31 | 0.0562 | 歐元 |
| 2019/11/29 | 0.0562 | 歐元 |
| 2019/10/31 | 0.0562 | 歐元 |
| 2019/09/30 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/08/30 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/07/31 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/06/28 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/05/31 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/04/30 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/03/29 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/02/28 | 0.0538 | 歐元 |
| 2019/01/31 | 0.0538 | 歐元 |
| 2018/12/31 | 0.0492 | 歐元 |
| 2018/11/30 | 0.0555 | 歐元 |
| 2018/10/31 | 0.0525 | 歐元 |
| 2018/09/28 | 0.0525 | 歐元 |
| 2018/08/31 | 0.0525 | 歐元 |
| 2018/07/31 | 0.0525 | 歐元 |
| 2018/06/29 | 0.0584 | 歐元 |
| 2018/05/31 | 0.0584 | 歐元 |
| 2018/04/30 | 0.0584 | 歐元 |
| 2018/03/29 | 0.0622 | 歐元 |
| 2018/02/28 | 0.0622 | 歐元 |
| 2018/01/31 | 0.056 | 歐元 |
| 2017/12/29 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/11/30 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/10/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/09/29 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/08/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/07/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/06/30 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/05/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/04/28 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/03/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/02/28 | 0.068 | 歐元 |
| 2017/01/31 | 0.068 | 歐元 |
| 2016/12/30 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/11/30 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/10/31 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/09/30 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/08/31 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/07/29 | 0.0736 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 0.077 | 歐元 |
| 2016/05/31 | 0.077 | 歐元 |
| 2016/04/29 | 0.077 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 0.077 | 歐元 |
| 2016/02/29 | 0.077 | 歐元 |
| 2016/01/29 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/12/31 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/11/30 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/10/30 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/09/30 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/08/31 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/07/31 | 0.0815 | 歐元 |
| 2015/06/30 | 0.082 | 歐元 |
| 2015/05/29 | 0.082 | 歐元 |
| 2015/04/30 | 0.082 | 歐元 |
| 2015/03/31 | 0.0841 | 歐元 |
| 2015/02/27 | 0.0841 | 歐元 |
| 2015/01/30 | 0.0651 | 歐元 |
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