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2024/05/06 104.1900 0 0 104.5900 98.6700
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/170.3872美金
2024/03/180.3872美金
2024/02/160.3872美金
2024/01/170.3872美金
2023/12/180.3575美金
2023/11/160.3575美金
2023/10/180.3575美金
2023/09/180.3575美金
2023/08/160.3575美金
2023/07/180.3575美金
2023/06/200.3575美金
2023/05/170.3575美金
2023/04/200.3575美金
2023/03/160.3575美金
2023/02/160.3575美金
2023/01/170.3575美金
2022/12/160.4122美金
2022/11/160.4122美金
2022/10/190.4122美金
2022/09/160.4122美金
2022/08/160.4122美金
2022/07/180.4122美金
2022/06/210.4122美金
2022/05/170.4122美金
2022/04/200.4122美金
2022/03/160.4122美金
2022/02/160.4122美金
2022/01/180.4122美金
2021/12/160.4164美金
2021/11/160.4164美金
2021/10/180.4164美金
2021/09/160.4164美金
2021/08/170.4164美金
2021/07/160.4164美金
2021/06/170.4164美金
2021/05/190.4164美金
2021/04/200.4164美金
2021/03/160.4164美金
2021/02/160.4164美金
2021/01/190.4164美金
2020/12/160.4227美金
2020/11/170.4227美金
2020/10/160.4227美金
2020/09/160.4227美金
2020/08/180.4227美金
2020/07/160.4227美金
2020/06/170.4227美金
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2020/04/200.4227美金
2020/03/170.4227美金
2020/02/180.4222美金
2020/01/170.4227美金
2019/12/170.3905美金
2019/11/180.3905美金
2019/10/170.3905美金
2019/09/170.3905美金
2019/08/160.3905美金
2019/07/160.3905美金
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2019/04/160.3905美金
2019/03/180.3905美金
2019/02/190.3905美金
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2018/12/180.4157美金
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2017/02/160.33美金
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2016/12/160.21美金
2016/11/160.21美金
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2015/04/200.6美金

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淨值美金 104.1900 0%
更新日期 2024/05/06
基金組別 其他債券
組別排名 223 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2024/05/06
年初至今 ▲2.43%
一年 ▲10.18%
三年收益率(年度化) ▲2.34%
五年收益率(年度化) ▲3.55%
累積報酬 ▲56.03%

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基金名稱 淨值 漲跌%
DWS 投資歐洲非投資等級債美元避險月配息級別 USD LDMH 104.19000 0

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