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| 2024/05/16 | 20.6521 | ▼0.0338 | ▼0.16 | 20.6859 | 15.8981 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/07/03 | 0.3537 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.2951 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.2195 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.034 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.187 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.1693 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.115 | 美金 |
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淨值美金
20.6521
▼0.16%
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資料日期：2024/05/16 |
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