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安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)

Allianz Income and Growth AM H2 ZAR

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/17	105.0600	▼0.13	▼0.12	106.9400	95.0400

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/15	0.962	南非幣
2024/04/15	0.962	南非幣
2024/03/15	0.962	南非幣
2024/02/15	0.962	南非幣
2024/01/16	0.962	南非幣
2023/12/15	0.962	南非幣
2023/11/15	0.962	南非幣
2023/10/16	0.962	南非幣
2023/09/15	0.962	南非幣
2023/08/16	0.962	南非幣
2023/07/17	0.962	南非幣
2023/06/15	0.962	南非幣
2023/05/15	0.962	南非幣
2023/04/17	0.962	南非幣
2023/03/15	1.086	南非幣
2023/02/15	1.086	南非幣
2023/01/17	1.086	南非幣
2022/12/15	1.086	南非幣
2022/11/15	1.233	南非幣
2022/10/17	1.233	南非幣
2022/09/15	1.233	南非幣
2022/08/16	1.233	南非幣
2022/07/15	1.233	南非幣
2022/06/15	1.282	南非幣
2022/05/16	1.282	南非幣
2022/04/19	1.282	南非幣
2022/03/15	1.282	南非幣
2022/02/15	1.282	南非幣
2022/01/18	1.233	南非幣
2021/12/15	1.233	南非幣
2021/11/15	1.233	南非幣
2021/10/15	1.233	南非幣
2021/09/15	1.233	南非幣
2021/08/16	1.233	南非幣
2021/07/15	1.233	南非幣
2021/06/15	1.233	南非幣
2021/05/17	1.233	南非幣
2021/04/15	1.233	南非幣
2021/03/15	1.184	南非幣
2021/02/16	1.184	南非幣
2021/01/15	1.184	南非幣
2020/12/15	1.184	南非幣
2020/11/16	1.184	南非幣
2020/10/15	1.184	南非幣
2020/09/15	1.4	南非幣
2020/08/17	1.4	南非幣
2020/07/15	1.525	南非幣
2020/06/15	1.525	南非幣
2020/05/15	1.525	南非幣
2020/04/15	1.525	南非幣
2020/03/16	1.525	南非幣
2020/02/18	1.525	南非幣
2020/01/15	1.4625	南非幣
2019/12/16	1.4625	南非幣
2019/11/15	1.4625	南非幣
2019/10/15	1.4625	南非幣
2019/09/16	1.4625	南非幣
2019/08/16	1.4625	南非幣
2019/07/15	1.4625	南非幣
2019/06/17	1.4625	南非幣
2019/05/15	1.525	南非幣
2019/04/15	1.525	南非幣
2019/03/15	1.615	南非幣
2019/02/15	1.615	南非幣
2019/01/15	1.615	南非幣
2018/12/17	1.615	南非幣
2018/11/15	1.615	南非幣
2018/10/15	1.615	南非幣
2018/09/17	1.74	南非幣
2018/08/16	1.74	南非幣
2018/07/16	1.74	南非幣
2018/06/15	1.74	南非幣
2018/05/15	1.74	南非幣
2018/04/16	1.74	南非幣
2018/03/15	1.74	南非幣
2018/02/15	1.74	南非幣
2018/01/16	1.74	南非幣
2017/12/15	1.74	南非幣
2017/11/15	1.74	南非幣
2017/10/16	1.74	南非幣
2017/09/15	1.925	南非幣
2017/08/16	1.925	南非幣
2017/07/17	1.925	南非幣
2017/06/15	1.925	南非幣
2017/05/15	1.925	南非幣
2017/04/18	1.925	南非幣
2017/03/15	1.925	南非幣
2017/02/15	1.925	南非幣
2017/01/17	1.925	南非幣
2016/12/15	1.925	南非幣
2016/11/15	1.925	南非幣
2016/10/17	1.925	南非幣
2016/09/15	1.875	南非幣
2016/08/16	1.875	南非幣
2016/07/15	1.875	南非幣
2016/06/15	1.875	南非幣
2016/05/17	1.8125	南非幣
2016/04/15	1.8125	南非幣
2016/03/15	1.8125	南非幣
2016/02/16	1.8125	南非幣
2016/01/15	1.8125	南非幣
2015/12/15	1.8125	南非幣
2015/11/16	1.8125	南非幣
2015/10/15	1.8125	南非幣
2015/09/15	1.75	南非幣
2015/08/17	1.75	南非幣
2015/07/15	1.75	南非幣
2015/06/15	1.75	南非幣
2015/05/15	1.75	南非幣
2015/04/15	0.11667	南非幣

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淨值南非幣 105.0600 ▼0.12%

更新日期	2024/05/17
基金組別	其他股債混合
組別排名	66 / 230
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/17

年初至今	▲4.88%
一年	▲19.48%
三年收益率(年度化)	▲5.49%
五年收益率(年度化)	▲10.81%
累積報酬	▲158.67%

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