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| 2023/10/27 | 6.0368 | ▼0.0033 | ▼0.05 | 6.3837 | 6.0006 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/10/06 | 0.0275 | 新台幣 |
| 2023/09/08 | 0.028 | 新台幣 |
| 2023/08/07 | 0.0281 | 新台幣 |
| 2023/07/10 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2023/06/07 | 0.0277 | 新台幣 |
| 2023/05/08 | 0.0282 | 新台幣 |
| 2023/04/13 | 0.0281 | 新台幣 |
| 2023/03/07 | 0.0278 | 新台幣 |
| 2023/02/07 | 0.0285 | 新台幣 |
| 2023/01/09 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2022/12/07 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2022/11/07 | 0.0283 | 新台幣 |
| 2022/10/07 | 0.0279 | 新台幣 |
| 2022/09/08 | 0.0288 | 新台幣 |
| 2022/08/05 | 0.0296 | 新台幣 |
| 2022/07/08 | 0.0284 | 新台幣 |
| 2022/06/08 | 0.0302 | 新台幣 |
| 2022/05/09 | 0.0308 | 新台幣 |
| 2022/04/11 | 0.0317 | 新台幣 |
| 2022/03/07 | 0.0319 | 新台幣 |
| 2022/02/11 | 0.0323 | 新台幣 |
| 2022/01/07 | 0.0333 | 新台幣 |
| 2021/12/07 | 0.0329 | 新台幣 |
| 2021/11/05 | 0.0334 | 新台幣 |
| 2021/10/07 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/09/08 | 0.0338 | 新台幣 |
| 2021/08/06 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2021/07/08 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2021/06/07 | 0.0337 | 新台幣 |
| 2021/05/07 | 0.0339 | 新台幣 |
| 2021/04/09 | 0.03412 | 新台幣 |
| 2021/03/08 | 0.03413 | 新台幣 |
| 2021/02/05 | 0.03434 | 新台幣 |
| 2021/01/08 | 0.03453 | 新台幣 |
| 2020/12/07 | 0.03442 | 新台幣 |
| 2020/11/06 | 0.03344 | 新台幣 |
| 2020/10/12 | 0.03369 | 新台幣 |
| 2020/09/08 | 0.0344 | 新台幣 |
| 2020/08/07 | 0.03553 | 新台幣 |
| 2020/07/08 | 0.03446 | 新台幣 |
| 2020/06/05 | 0.03443 | 新台幣 |
| 2020/05/08 | 0.03257 | 新台幣 |
| 2020/04/09 | 0.03182 | 新台幣 |
| 2020/03/06 | 0.03743 | 新台幣 |
| 2020/02/07 | 0.03771 | 新台幣 |
| 2020/01/08 | 0.03867 | 新台幣 |
| 2019/12/02 | 0.03903 | 新台幣 |
| 2019/11/01 | 0.0401 | 新台幣 |
| 2019/10/01 | 0.04118 | 新台幣 |
| 2019/09/03 | 0.04152 | 新台幣 |
| 2019/08/01 | 0.04139 | 新台幣 |
| 2019/07/01 | 0.04156 | 新台幣 |
| 2019/06/03 | 0.04123 | 新台幣 |
| 2019/05/02 | 0.04167 | 新台幣 |
| 2019/04/01 | 0.0413 | 新台幣 |
| 2019/03/04 | 0.04126 | 新台幣 |
| 2019/02/01 | 0.04085 | 新台幣 |
| 2019/01/02 | 0.0394 | 新台幣 |
| 2018/12/03 | 0.0407 | 新台幣 |
| 2018/11/01 | 0.04138 | 新台幣 |
| 2018/10/01 | 0.04223 | 新台幣 |
| 2018/09/04 | 0.04318 | 新台幣 |
| 2018/08/01 | 0.04316 | 新台幣 |
| 2018/07/02 | 0.043 | 新台幣 |
| 2018/06/01 | 0.04216 | 新台幣 |
| 2018/05/02 | 0.04227 | 新台幣 |
| 2018/04/02 | 0.04209 | 新台幣 |
| 2018/03/01 | 0.04271 | 新台幣 |
| 2018/02/01 | 0.04475 | 新台幣 |
| 2018/01/02 | 0.04757 | 新台幣 |
| 2017/12/01 | 0.04789 | 新台幣 |
| 2017/11/01 | 0.04859 | 新台幣 |
| 2017/10/02 | 0.0489 | 新台幣 |
| 2017/09/01 | 0.04888 | 新台幣 |
| 2017/08/01 | 0.04933 | 新台幣 |
| 2017/07/03 | 0.04926 | 新台幣 |
| 2017/06/01 | 0.04935 | 新台幣 |
| 2017/05/02 | 0.04941 | 新台幣 |
| 2017/04/05 | 0.04945 | 新台幣 |
| 2017/03/01 | 0.05008 | 新台幣 |
| 2017/01/03 | 0.05088 | 新台幣 |
| 2016/12/01 | 0.05029 | 新台幣 |
| 2016/11/01 | 0.05073 | 新台幣 |
| 2016/10/03 | 0.05115 | 新台幣 |
| 2016/09/01 | 0.0515 | 新台幣 |
| 2016/08/01 | 0.0508 | 新台幣 |
| 2016/07/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/06/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/05/03 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/04/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/03/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/02/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2016/01/04 | 0.05 | 新台幣 |
| 2015/12/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2015/11/02 | 0.05 | 新台幣 |
| 2015/10/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2015/09/01 | 0.05 | 新台幣 |
| 2015/08/03 | 0.05 | 新台幣 |
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