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宏利美元非投資等級債券基金-B類型(美元)

Manulife USD High Yield Bond USD B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2023/10/27	6.2944	▼0.0025	▼0.04	6.7483	6.2770

除息日	每單位分配金額	幣別
2023/10/06	0.0304	美金
2023/09/08	0.031	美金
2023/08/07	0.0312	美金
2023/07/10	0.0311	美金
2023/06/07	0.0309	美金
2023/05/08	0.0313	美金
2023/04/13	0.0313	美金
2023/03/07	0.0309	美金
2023/02/07	0.0317	美金
2023/01/09	0.0307	美金
2022/12/07	0.0312	美金
2022/11/07	0.0308	美金
2022/10/07	0.0303	美金
2022/09/08	0.0318	美金
2022/08/05	0.0327	美金
2022/07/08	0.0314	美金
2022/06/08	0.0336	美金
2022/05/09	0.0342	美金
2022/04/11	0.0355	美金
2022/03/07	0.036	美金
2022/02/11	0.0365	美金
2022/01/07	0.0366	美金
2021/12/07	0.0372	美金
2021/11/05	0.0378	美金
2021/10/07	0.038	美金
2021/09/08	0.0382	美金
2021/08/06	0.0383	美金
2021/07/08	0.0384	美金
2021/06/07	0.0383	美金
2021/05/07	0.0384	美金
2021/04/09	0.03827	美金
2021/03/08	0.03841	美金
2021/02/05	0.03858	美金
2021/01/08	0.03874	美金
2020/12/07	0.03843	美金
2020/11/06	0.03727	美金
2020/10/12	0.03743	美金
2020/09/08	0.03797	美金
2020/08/07	0.03984	美金
2020/07/08	0.03855	美金
2020/06/05	0.03827	美金
2020/05/08	0.03633	美金
2020/04/09	0.03518	美金
2020/03/06	0.04135	美金
2020/02/07	0.04167	美金
2020/01/08	0.04267	美金
2019/12/02	0.04282	美金
2019/11/01	0.04394	美金
2019/10/01	0.04477	美金
2019/09/03	0.04493	美金
2019/08/01	0.0449	美金
2019/07/01	0.04506	美金
2019/06/03	0.04438	美金
2019/05/02	0.04522	美金
2019/04/01	0.04484	美金
2019/03/04	0.04479	美金
2019/02/01	0.04433	美金
2019/01/02	0.04136	美金
2018/12/03	0.04121	美金
2018/11/01	0.0418	美金
2018/10/01	0.04278	美金
2018/09/04	0.04363	美金
2018/08/01	0.04363	美金
2018/07/02	0.04348	美金
2018/06/01	0.04291	美金
2018/05/02	0.04322	美金
2018/04/02	0.0433	美金
2018/03/01	0.04386	美金
2018/02/01	0.046	美金
2018/01/02	0.04829	美金
2017/12/01	0.04847	美金
2017/11/01	0.04903	美金
2017/10/02	0.0492	美金
2017/09/01	0.04923	美金
2017/08/01	0.04962	美金
2017/07/03	0.04937	美金
2017/06/01	0.04968	美金
2017/05/02	0.04961	美金
2017/04/05	0.04955	美金
2017/03/01	0.04992	美金
2017/01/03	0.04931	美金
2016/12/01	0.04897	美金
2016/11/01	0.04957	美金
2016/10/03	0.05015	美金
2016/09/01	0.05027	美金
2016/08/01	0.04945	美金
2016/07/01	0.05	美金
2016/06/01	0.05	美金
2016/05/03	0.05	美金
2016/04/01	0.05	美金
2016/03/01	0.05	美金
2016/02/01	0.05	美金
2016/01/04	0.05	美金
2015/12/01	0.05	美金
2015/11/02	0.05	美金
2015/10/01	0.05	美金
2015/09/01	0.05	美金
2015/08/03	0.05	美金

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淨值美金 6.2944 ▼0.04%

更新日期	2023/10/27
基金組別	美元高收益債券
組別排名	43 / 212
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2023/10/27

年初至今	▲2%
一年	▲2.85%
三年收益率(年度化)	▼1.86%
五年收益率(年度化)	▲0.22%
累積報酬	▲4.18%

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