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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/27 6.6674 ▼0.0024 ▼0.04 7.3248 6.6514
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/10/060.0329人民幣
2023/09/080.0336人民幣
2023/08/070.034人民幣
2023/07/100.0339人民幣
2023/06/070.0339人民幣
2023/05/080.0345人民幣
2023/04/130.0345人民幣
2023/03/070.0341人民幣
2023/02/070.035人民幣
2023/01/090.0339人民幣
2022/12/070.0344人民幣
2022/11/070.0339人民幣
2022/10/070.0335人民幣
2022/09/080.0352人民幣
2022/08/050.0362人民幣
2022/07/080.0348人民幣
2022/06/080.0373人民幣
2022/05/090.0378人民幣
2022/04/110.0394人民幣
2022/03/070.0398人民幣
2022/02/110.0404人民幣
2022/01/070.0415人民幣
2021/12/070.0409人民幣
2021/11/050.0414人民幣
2021/10/070.0416人民幣
2021/09/080.0416人民幣
2021/08/060.0416人民幣
2021/07/080.0417人民幣
2021/06/070.0414人民幣
2021/05/070.0412人民幣
2021/04/090.04121人民幣
2021/03/080.04128人民幣
2021/02/050.04139人民幣
2021/01/080.04152人民幣
2020/12/070.04107人民幣
2020/11/060.03974人民幣
2020/10/120.03979人民幣
2020/09/080.04027人民幣
2020/08/070.04146人民幣
2020/07/080.0441人民幣
2020/06/050.04379人民幣
2020/05/080.04161人民幣
2020/04/090.04033人民幣
2020/03/060.04761人民幣
2020/02/070.04794人民幣
2020/01/080.04903人民幣
2019/12/020.04913人民幣
2019/11/010.05031人民幣
2019/10/010.05116人民幣
2019/09/030.05133人民幣
2019/08/010.05122人民幣
2019/07/010.05145人民幣
2019/06/030.05068人民幣
2019/05/020.05163人民幣
2019/04/010.05195人民幣
2019/03/040.05191人民幣
2019/02/010.05153人民幣
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2018/12/030.05105人民幣
2018/11/010.0518人民幣
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2018/09/040.05395人民幣
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2018/06/010.0543人民幣
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2018/04/020.0549人民幣
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2018/02/010.058人民幣
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淨值人民幣 6.6674 ▼0.04%
更新日期 2023/10/27
基金組別 其他債券
組別排名 676 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/10/27
年初至今 ▼0.34%
一年 ▲0.8%
三年收益率(年度化) ▼1.39%
五年收益率(年度化) ▲0.75%
累積報酬 ▲15.54%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險) 6.66740 ▼0.04

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