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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2023/10/27 6.0333 ▼0.0445 ▼0.73 6.5932 6.0333
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/10/060.0278澳幣
2023/09/080.0284澳幣
2023/08/070.0286澳幣
2023/07/100.0285澳幣
2023/06/070.0283澳幣
2023/05/080.0288澳幣
2023/04/130.0288澳幣
2023/03/070.0285澳幣
2023/02/070.0293澳幣
2023/01/090.0284澳幣
2022/12/070.0288澳幣
2022/11/070.0282澳幣
2022/10/070.0278澳幣
2022/09/080.0293澳幣
2022/08/050.0301澳幣
2022/07/080.0289澳幣
2022/06/080.0311澳幣
2022/05/090.0316澳幣
2022/04/110.0329澳幣
2022/03/070.0331澳幣
2022/02/110.0336澳幣
2022/01/070.0357澳幣
2021/12/070.0342澳幣
2021/11/050.0349澳幣
2021/10/070.035澳幣
2021/09/080.0354澳幣
2021/08/060.0354澳幣
2021/07/080.0354澳幣
2021/06/070.0352澳幣
2021/05/070.0352澳幣
2021/04/090.03521澳幣
2021/03/080.03528澳幣
2021/02/050.03549澳幣
2021/01/080.03562澳幣
2020/12/070.03537澳幣
2020/11/060.0343澳幣
2020/10/120.03444澳幣
2020/09/080.03496澳幣
2020/08/070.03681澳幣
2020/07/080.03938澳幣
2020/06/050.03907澳幣
2020/05/080.03706澳幣
2020/04/090.0361澳幣
2020/03/060.04305澳幣
2020/02/070.04349澳幣
2020/01/080.04466澳幣
2019/12/020.04482澳幣
2019/11/010.046澳幣
2019/10/010.0469澳幣
2019/09/030.04712澳幣
2019/08/010.04712澳幣
2019/07/010.0461澳幣
2019/06/030.04546澳幣
2019/05/020.04634澳幣
2019/04/010.04665澳幣
2019/03/040.04661澳幣
2019/02/010.04617澳幣
2019/01/020.04452澳幣
2018/12/030.04589澳幣
2018/11/010.04662澳幣
2018/10/010.04774澳幣
2018/09/040.04874澳幣
2018/08/010.04916澳幣
2018/07/020.04902澳幣
2018/06/010.04934澳幣
2018/05/020.04972澳幣
2018/04/020.0499澳幣
2018/03/010.05061澳幣
2018/02/010.053澳幣
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2017/10/020.053澳幣
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2017/08/010.053澳幣
2017/07/030.053澳幣
2017/06/010.053澳幣
2017/05/020.053澳幣
2017/04/050.053澳幣
2017/03/010.053澳幣
2017/01/030.053澳幣
2016/12/010.053澳幣
2016/11/010.053澳幣
2016/10/030.053澳幣
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2016/08/010.053澳幣
2016/07/010.053澳幣
2016/06/010.053澳幣
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2015/09/010.053澳幣
2015/08/030.053澳幣

基金速覽
 
淨值澳幣 6.0333 ▼0.73%
更新日期 2023/10/27
基金組別 其他債券
組別排名 649 / 1081
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2023/10/27
年初至今 ▼0.09%
一年 ▲1.47%
三年收益率(年度化) ▼2.59%
五年收益率(年度化) ▼0.37%
累積報酬 ▲1.23%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利美元非投資等級債券基金-B類型(澳幣避險) 6.03330 ▼0.73

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