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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/03 | 78.8675 | ▲1.1952 | ▲1.54 | 79.2931 | 70.3614 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 0.290185 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.292348 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.289159 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.282835 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.288151 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.28189 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.266409 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.272238 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.286871 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.262523 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.256583 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.247176 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.24914 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.248525 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.255899 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.258105 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.248798 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.241046 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.218765 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.222958 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.243039 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.24306 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.251233 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.251952 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.25834 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.288492 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.300515 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.306655 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.311028 | 美金 |
| 2021/11/18 | 0.329158 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.330948 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.325533 | 美金 |
| 2021/08/26 | 0.33436 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.332427 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.34565 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.346962 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.3488 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.336287 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.355522 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.352269 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.327978 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.316713 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.292358 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.28685 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.29285 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.285798 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.27196 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.252715 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.247383 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.290904 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.360394 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.372349 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.372963 | 美金 |
| 2019/11/28 | 0.36088 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.363433 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.355269 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.349625 | 美金 |
| 2019/07/25 | 0.371104 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.369088 | 美金 |
| 2019/05/30 | 0.354447 | 美金 |
| 2019/04/25 | 0.374709 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.369255 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.375135 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.370891 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.354314 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.360278 | 美金 |
| 2018/10/25 | 0.358815 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.377061 | 美金 |
| 2018/08/30 | 0.383111 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.392639 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.384127 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.400132 | 美金 |
| 2018/04/26 | 0.414935 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.428177 | 美金 |
| 2018/02/22 | 0.43983 | 美金 |
| 2018/01/25 | 0.456044 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.42495 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.426745 | 美金 |
| 2017/10/26 | 0.42401 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.420264 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.424816 | 美金 |
| 2017/07/27 | 0.417711 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.409969 | 美金 |
| 2017/05/24 | 0.405588 | 美金 |
| 2017/04/27 | 0.402254 | 美金 |
| 2017/03/30 | 0.401298 | 美金 |
| 2017/02/23 | 0.397811 | 美金 |
| 2017/01/26 | 0.384539 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.156521 | 美金 |
| 2016/11/24 | 0.181082 | 美金 |
| 2016/10/27 | 0.217716 | 美金 |
| 2016/09/29 | 0.327489 | 美金 |
| 2016/08/25 | 0.252981 | 美金 |
| 2016/07/28 | 0.481388 | 美金 |
| 2016/06/30 | 0.707565 | 美金 |
| 2016/05/26 | 0.336949 | 美金 |
| 2016/04/28 | 0.275928 | 美金 |
| 2016/03/31 | 0.33676 | 美金 |
| 2016/02/25 | 0.17772 | 美金 |
| 2016/01/28 | 0.156129 | 美金 |
| 2015/12/17 | 0.162895 | 美金 |
| 2015/11/26 | 0.209332 | 美金 |
| 2015/10/29 | 0.30039 | 美金 |
| 2015/09/24 | 0.250977 | 美金 |
| 2015/08/27 | 0.345549 | 美金 |
| 2015/07/30 | 0.776237 | 美金 |
| 2015/06/25 | 0.396951 | 美金 |
| 2015/05/28 | 0.395874 | 美金 |
| 2015/04/30 | 0.168666 | 美金 |
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