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群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)

Capital China Income Balanced RMB B

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	8.1533	▼0.0037	▼0.05	8.8296	7.8510

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/03	0.0274	人民幣
2024/03/05	0.0273	人民幣
2024/02/05	0.0263	人民幣
2024/01/04	0.0269	人民幣
2023/12/05	0.0271	人民幣
2023/11/03	0.0272	人民幣
2023/10/04	0.0274	人民幣
2023/09/05	0.0279	人民幣
2023/08/04	0.0286	人民幣
2023/07/05	0.0293	人民幣
2023/06/05	0.0281	人民幣
2023/05/04	0.0277	人民幣
2023/04/11	0.0282	人民幣
2023/03/03	0.0286	人民幣
2023/02/03	0.0296	人民幣
2023/01/04	0.0282	人民幣
2022/12/05	0.0284	人民幣
2022/11/03	0.0272	人民幣
2022/10/05	0.028	人民幣
2022/09/05	0.0286	人民幣
2022/08/16	0.0289	人民幣
2022/07/05	0.0294	人民幣
2022/06/02	0.0289	人民幣
2022/05/04	0.028	人民幣
2022/04/06	0.0284	人民幣
2022/03/02	0.0296	人民幣
2022/02/08	0.0296	人民幣
2022/01/04	0.0316	人民幣
2021/12/02	0.033	人民幣
2021/11/02	0.0328	人民幣
2021/10/04	0.0333	人民幣
2021/09/02	0.0345	人民幣
2021/08/03	0.0351	人民幣
2021/07/05	0.035	人民幣
2021/06/03	0.0341	人民幣
2021/05/05	0.034	人民幣
2021/04/07	0.0339	人民幣
2021/03/04	0.0346	人民幣
2021/02/03	0.036	人民幣
2021/01/06	0.0359	人民幣
2020/12/03	0.0343	人民幣
2020/11/04	0.0346	人民幣
2020/10/07	0.0341	人民幣
2020/09/02	0.0351	人民幣
2020/08/05	0.0362	人民幣
2020/07/03	0.0347	人民幣
2020/06/03	0.0333	人民幣
2020/05/06	0.0327	人民幣
2020/04/07	0.031	人民幣
2020/03/04	0.0329	人民幣
2020/02/05	0.0317	人民幣
2020/01/06	0.0313	人民幣
2019/12/04	0.0308	人民幣
2019/11/05	0.0311	人民幣
2019/10/03	0.0308	人民幣
2019/09/04	0.0309	人民幣
2019/08/05	0.0295	人民幣
2019/07/03	0.0296	人民幣
2019/06/05	0.0286	人民幣
2019/05/06	0.0291	人民幣
2019/04/03	0.0294	人民幣
2019/03/06	0.0291	人民幣
2019/02/12	0.028	人民幣
2019/01/04	0.0268	人民幣
2018/12/05	0.0277	人民幣
2018/11/05	0.0277	人民幣
2018/10/03	0.0285	人民幣
2018/09/05	0.0287	人民幣
2018/08/03	0.0291	人民幣
2018/07/04	0.029	人民幣
2018/06/05	0.0292	人民幣
2018/05/04	0.0292	人民幣
2018/04/09	0.0294	人民幣
2018/03/05	0.0299	人民幣
2018/02/05	0.0301	人民幣
2018/01/04	0.0273	人民幣
2017/12/05	0.0312	人民幣
2017/11/03	0.0312	人民幣
2017/10/06	0.0307	人民幣
2017/09/05	0.0302	人民幣
2017/08/03	0.0309	人民幣
2017/07/05	0.0307	人民幣
2017/06/05	0.0304	人民幣
2017/05/04	0.0311	人民幣
2017/04/07	0.0312	人民幣
2017/03/03	0.0305	人民幣
2017/02/06	0.0303	人民幣
2017/01/05	0.0309	人民幣
2016/12/05	0.031	人民幣
2016/11/03	0.0313	人民幣
2016/10/05	0.0313	人民幣
2016/09/05	0.0314	人民幣
2016/08/03	0.0311	人民幣
2016/07/05	0.0313	人民幣
2016/06/03	0.0308	人民幣
2016/05/05	0.0305	人民幣
2016/04/07	0.0305	人民幣
2016/03/03	0.0298	人民幣
2016/02/03	0.0299	人民幣
2016/01/06	0.0311	人民幣
2015/12/03	0.0313	人民幣
2015/11/04	0.0309	人民幣
2015/10/05	0.1187	人民幣

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淨值人民幣 8.1533 ▼0.05%

更新日期	2024/05/02
基金組別	大中華股債混合
組別排名	25 / 59
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲1.18%
一年	▲1.93%
三年收益率(年度化)	▼3.21%
五年收益率(年度化)	▲2.68%
累積報酬	▲16.03%

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