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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 3.6900 | ▲0.02 | ▲0.54 | 4.1700 | 3.6500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/02 | 0.029094 | 美金 |
2024/03/01 | 0.027471 | 美金 |
2024/02/01 | 0.029846 | 美金 |
2024/01/02 | 0.030695 | 美金 |
2023/12/01 | 0.028811 | 美金 |
2023/11/01 | 0.028433 | 美金 |
2023/10/02 | 0.030736 | 美金 |
2023/09/01 | 0.03176 | 美金 |
2023/08/01 | 0.034151 | 美金 |
2023/07/03 | 0.034594 | 美金 |
2023/06/01 | 0.033531 | 美金 |
2023/05/02 | 0.03347 | 美金 |
2023/04/03 | 0.034667 | 美金 |
2023/03/01 | 0.030076 | 美金 |
2023/02/01 | 0.03505 | 美金 |
2023/01/03 | 0.03371 | 美金 |
2022/12/01 | 0.032278 | 美金 |
2022/11/01 | 0.03159 | 美金 |
2022/10/03 | 0.031074 | 美金 |
2022/09/01 | 0.034088 | 美金 |
2022/08/01 | 0.03451 | 美金 |
2022/07/01 | 0.033375 | 美金 |
2022/06/01 | 0.036808 | 美金 |
2022/05/03 | 0.035189 | 美金 |
2022/04/01 | 0.039084 | 美金 |
2022/03/01 | 0.036973 | 美金 |
2022/02/01 | 0.043111 | 美金 |
2021/12/01 | 0.043352 | 美金 |
2021/11/01 | 0.043688 | 美金 |
2021/10/01 | 0.044829 | 美金 |
2021/09/01 | 0.048518 | 美金 |
2021/08/02 | 0.048492 | 美金 |
2021/07/01 | 0.047719 | 美金 |
2021/06/01 | 0.050371 | 美金 |
2021/05/04 | 0.048076 | 美金 |
2021/04/01 | 0.048927 | 美金 |
2021/03/01 | 0.046283 | 美金 |
2021/02/01 | 0.053049 | 美金 |
2021/01/04 | 0.054417 | 美金 |
2020/12/01 | 0.051082 | 美金 |
2020/11/02 | 0.050393 | 美金 |
2020/10/01 | 0.04914 | 美金 |
2020/09/01 | 0.052579 | 美金 |
2020/08/03 | 0.053444 | 美金 |
2020/07/01 | 0.050487 | 美金 |
2020/06/01 | 0.052547 | 美金 |
2020/05/01 | 0.048586 | 美金 |
2020/04/01 | 0.04848 | 美金 |
2020/03/02 | 0.056161 | 美金 |
2020/02/03 | 0.058762 | 美金 |
2020/01/02 | 0.058324 | 美金 |
2019/12/02 | 0.056216 | 美金 |
2019/11/01 | 0.05976 | 美金 |
2019/10/01 | 0.056792 | 美金 |
2019/09/03 | 0.058717 | 美金 |
2019/08/01 | 0.061544 | 美金 |
2019/07/01 | 0.059471 | 美金 |
2019/06/03 | 0.058599 | 美金 |
2019/05/01 | 0.057063 | 美金 |
2019/04/01 | 0.060075 | 美金 |
2019/03/01 | 0.055553 | 美金 |
2019/02/01 | 0.062688 | 美金 |
2019/01/02 | 0.05976 | 美金 |
2018/12/03 | 0.058048 | 美金 |
2018/11/01 | 0.058963 | 美金 |
2018/10/01 | 0.058814 | 美金 |
2018/09/04 | 0.059673 | 美金 |
2018/08/01 | 0.064905 | 美金 |
2018/07/02 | 0.062318 | 美金 |
2018/06/01 | 0.067394 | 美金 |
2018/05/01 | 0.069902 | 美金 |
2018/04/03 | 0.075314 | 美金 |
2018/03/01 | 0.068013 | 美金 |
2018/02/01 | 0.061351 | 美金 |
2018/01/02 | 0.05886 | 美金 |
2017/12/01 | 0.056301 | 美金 |
2017/11/01 | 0.057805 | 美金 |
2017/10/02 | 0.058111 | 美金 |
2017/09/01 | 0.060723 | 美金 |
2017/08/01 | 0.060004 | 美金 |
2017/07/03 | 0.057274 | 美金 |
2017/06/01 | 0.059241 | 美金 |
2017/05/02 | 0.056825 | 美金 |
2017/04/03 | 0.058404 | 美金 |
2017/03/01 | 0.051924 | 美金 |
2017/02/01 | 0.056799 | 美金 |
2017/01/03 | 0.055859 | 美金 |
2016/12/01 | 0.053337 | 美金 |
2016/11/01 | 0.060247 | 美金 |
2016/10/03 | 0.059343 | 美金 |
2016/09/01 | 0.060699 | 美金 |
2016/08/01 | 0.061288 | 美金 |
2016/07/01 | 0.059443 | 美金 |
2016/06/01 | 0.058739 | 美金 |
2016/05/03 | 0.060678 | 美金 |
2016/04/01 | 0.06156 | 美金 |
2016/03/01 | 0.053038 | 美金 |
2016/02/01 | 0.05654 | 美金 |
2016/01/04 | 0.056693 | 美金 |
2015/12/01 | 0.05664 | 美金 |
2015/11/02 | 0.059937 | 美金 |
2015/10/01 | 0.05607 | 美金 |
2015/09/01 | 0.061036 | 美金 |
2015/08/03 | 0.06472 | 美金 |
2015/07/01 | 0.056281 | 美金 |
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資料日期:2024/04/26 |
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