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| 2024/05/06 | 28.6100 | ▲0.12 | ▲0.42 | 31.3900 | 27.8500 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 0.211955 | 美金 |
| 2024/04/02 | 0.209447 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.156153 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.202498 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.191316 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.186916 | 美金 |
| 2023/11/02 | 0.195394 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.202959 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.201287 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.232167 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.183427 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.21614 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.170581 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.171913 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.178023 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.180031 | 美金 |
| 2023/01/02 | 0.136917 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.169176 | 美金 |
| 2022/11/02 | 0.180652 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.134968 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.219069 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.195404 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.208331 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.230565 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.194299 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.247743 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.164263 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.199292 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.179862 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.18359 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.189751 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.201428 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.223082 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.194445 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.196801 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.206968 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.180193 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.244761 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.176058 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.191681 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.226903 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.211322 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.193688 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.187306 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.195704 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.170378 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.183452 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.192872 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.195343 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.188675 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.193285 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.264695 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.239879 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.205269 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.25124 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.259937 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.22382 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.307198 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.261818 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.19422 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.22434 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.215047 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.223349 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.259254 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.261994 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.222836 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.220926 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.145412 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.292131 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.102055 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.235328 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.230174 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.236764 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.24397 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.194463 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.378323 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.210987 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.204684 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.228891 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.19623 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.228989 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.25181 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.2441 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.251597 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.246762 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.248547 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.197012 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.370861 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.201851 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.166575 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.250761 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.215574 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.238547 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.227037 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.17394 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.240507 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.216208 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.239331 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.2404 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.2171 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.25088 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.258 | 美金 |
| 2015/11/02 | 0.2382 | 美金 |
| 2015/10/01 | 0.2348 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.2076 | 美金 |
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