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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/07 | 53.3000 | ▲0.05 | ▲0.09 | 53.6400 | 47.5300 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/15 | 0.3127 | 美金 |
2024/03/15 | 0.3088 | 美金 |
2024/02/15 | 0.3042 | 美金 |
2024/01/16 | 0.2967 | 美金 |
2023/12/15 | 0.2928 | 美金 |
2023/11/15 | 0.2794 | 美金 |
2023/10/16 | 0.2833 | 美金 |
2023/09/15 | 0.284 | 美金 |
2023/08/16 | 0.2984 | 美金 |
2023/07/17 | 0.3 | 美金 |
2023/06/15 | 0.3 | 美金 |
2023/05/15 | 0.31 | 美金 |
2023/04/17 | 0.32 | 美金 |
2023/03/15 | 0.33 | 美金 |
2023/02/15 | 0.35 | 美金 |
2023/01/17 | 0.32 | 美金 |
2022/12/15 | 0.29 | 美金 |
2022/11/15 | 0.25 | 美金 |
2022/10/17 | 0.27 | 美金 |
2022/09/15 | 0.3 | 美金 |
2022/08/16 | 0.29 | 美金 |
2022/07/15 | 0.31 | 美金 |
2022/06/15 | 0.34 | 美金 |
2022/05/16 | 0.36 | 美金 |
2022/04/19 | 0.36 | 美金 |
2022/03/15 | 0.38 | 美金 |
2022/02/15 | 0.41 | 美金 |
2022/01/17 | 0.44 | 美金 |
2021/12/15 | 0.45 | 美金 |
2021/11/15 | 0.46 | 美金 |
2021/10/15 | 0.51 | 美金 |
2021/09/15 | 0.54 | 美金 |
2021/08/16 | 0.53 | 美金 |
2021/07/15 | 0.55 | 美金 |
2021/06/15 | 0.56 | 美金 |
2021/05/17 | 0.56 | 美金 |
2021/04/15 | 0.56 | 美金 |
2021/03/15 | 0.56 | 美金 |
2021/02/15 | 0.56 | 美金 |
2021/01/15 | 0.57 | 美金 |
2020/12/15 | 0.56 | 美金 |
2020/11/16 | 0.55 | 美金 |
2020/10/15 | 0.55 | 美金 |
2020/09/15 | 0.56 | 美金 |
2020/08/17 | 0.53 | 美金 |
2020/07/15 | 0.53 | 美金 |
2020/06/15 | 0.55 | 美金 |
2020/05/15 | 0.55 | 美金 |
2020/04/15 | 0.46 | 美金 |
2020/03/16 | 0.55 | 美金 |
2020/02/17 | 0.55 | 美金 |
2020/01/15 | 0.55 | 美金 |
2019/12/16 | 0.55 | 美金 |
2019/11/15 | 0.55 | 美金 |
2019/10/15 | 0.55 | 美金 |
2019/09/16 | 0.55 | 美金 |
2019/08/16 | 0.55 | 美金 |
2019/07/15 | 0.55 | 美金 |
2019/06/17 | 0.55 | 美金 |
2019/05/15 | 0.55 | 美金 |
2019/04/15 | 0.55 | 美金 |
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淨值美金
53.3000
▲0.09%
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資料日期:2024/05/07 |
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