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| 2024/04/30 | 9.5673 | ▼0.0119 | ▼0.12 | 10.0355 | 8.7353 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.0117 | 新台幣 |
| 2024/03/01 | 0.0117 | 新台幣 |
| 2024/02/01 | 0.0117 | 新台幣 |
| 2024/01/02 | 0.0122 | 新台幣 |
| 2023/12/01 | 0.0122 | 新台幣 |
| 2023/11/01 | 0.0122 | 新台幣 |
| 2023/10/11 | 0.012 | 新台幣 |
| 2023/09/01 | 0.012 | 新台幣 |
| 2023/08/01 | 0.012 | 新台幣 |
| 2023/07/03 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/06/01 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/05/04 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/04/06 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/03/01 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/02/01 | 0.0124 | 新台幣 |
| 2023/01/03 | 0.0131 | 新台幣 |
| 2022/12/01 | 0.0131 | 新台幣 |
| 2022/11/01 | 0.0131 | 新台幣 |
| 2022/10/11 | 0.013 | 新台幣 |
| 2022/09/01 | 0.013 | 新台幣 |
| 2022/08/01 | 0.013 | 新台幣 |
| 2022/07/04 | 0.0139 | 新台幣 |
| 2022/06/01 | 0.0139 | 新台幣 |
| 2022/05/05 | 0.0139 | 新台幣 |
| 2022/04/01 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2022/03/01 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2022/02/07 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2022/01/04 | 0.0144 | 新台幣 |
| 2021/12/01 | 0.0144 | 新台幣 |
| 2021/11/01 | 0.0144 | 新台幣 |
| 2021/10/08 | 0.0151 | 新台幣 |
| 2021/09/01 | 0.0151 | 新台幣 |
| 2021/08/02 | 0.0151 | 新台幣 |
| 2021/07/02 | 0.0154 | 新台幣 |
| 2021/06/01 | 0.0154 | 新台幣 |
| 2021/05/06 | 0.0154 | 新台幣 |
| 2021/04/01 | 0.0149 | 新台幣 |
| 2021/03/02 | 0.0149 | 新台幣 |
| 2021/02/01 | 0.0149 | 新台幣 |
| 2021/01/04 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2020/12/01 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2020/11/02 | 0.0145 | 新台幣 |
| 2020/10/12 | 0.017 | 新台幣 |
| 2020/09/01 | 0.017 | 新台幣 |
| 2020/08/03 | 0.017 | 新台幣 |
| 2020/07/01 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/06/01 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/05/06 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/04/01 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/03/02 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/02/03 | 0.02 | 新台幣 |
| 2020/01/15 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/12/18 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/11/19 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/10/18 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/09/19 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/08/19 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/07/17 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/06/19 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/05/20 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2019/04/23 | 0.025 | 新台幣 |
| 2019/03/20 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2019/02/19 | 0.0231 | 新台幣 |
| 2019/01/18 | 0.0219 | 新台幣 |
| 2018/12/19 | 0.0222 | 新台幣 |
| 2018/11/19 | 0.0224 | 新台幣 |
| 2018/10/18 | 0.0233 | 新台幣 |
| 2018/09/18 | 0.0233 | 新台幣 |
| 2018/08/17 | 0.0238 | 新台幣 |
| 2018/07/18 | 0.0241 | 新台幣 |
| 2018/06/20 | 0.0248 | 新台幣 |
| 2018/05/18 | 0.0245 | 新台幣 |
| 2018/04/19 | 0.0248 | 新台幣 |
| 2018/03/19 | 0.0253 | 新台幣 |
| 2018/02/12 | 0.0264 | 新台幣 |
| 2018/01/18 | 0.0252 | 新台幣 |
| 2017/12/19 | 0.0249 | 新台幣 |
| 2017/11/17 | 0.0249 | 新台幣 |
| 2017/10/20 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2017/09/19 | 0.0243 | 新台幣 |
| 2017/08/17 | 0.0237 | 新台幣 |
| 2017/07/19 | 0.0236 | 新台幣 |
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| 2017/03/17 | 0.0222 | 新台幣 |
| 2017/02/16 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2017/01/17 | 0.0225 | 新台幣 |
| 2016/12/19 | 0.023 | 新台幣 |
| 2016/11/17 | 0.0231 | 新台幣 |
| 2016/10/20 | 0.023 | 新台幣 |
| 2016/09/20 | 0.0236 | 新台幣 |
| 2016/08/17 | 0.0236 | 新台幣 |
| 2016/07/19 | 0.0235 | 新台幣 |
| 2016/06/20 | 0.0237 | 新台幣 |
| 2016/05/19 | 0.0236 | 新台幣 |
| 2016/04/20 | 0.024 | 新台幣 |
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