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| 2022/12/07 | 7.5758 | ▼0.0032 | ▼0.04 | 8.4815 | 6.5296 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2022/12/01 | 0.030101 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.023174 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.02734 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.023655 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.022728 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.032006 | 美金 |
| 2022/05/02 | 0.021371 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.020916 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.018291 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.029929 | 美金 |
| 2022/01/03 | 0.030946 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.022534 | 美金 |
| 2021/11/02 | 0.027461 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.019594 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.033472 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.023644 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.030222 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.031933 | 美金 |
| 2021/05/03 | 0.030941 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.025985 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.022954 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.027059 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.036758 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.034485 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.031688 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.022412 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.031083 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.033964 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.027497 | 美金 |
| 2020/06/02 | 0.034605 | 美金 |
| 2020/05/04 | 0.033697 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.009933 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.022874 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.036675 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.044419 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.036904 | 美金 |
| 2019/11/04 | 0.035373 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.033096 | 美金 |
| 2019/09/02 | 0.035438 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.047561 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.050506 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.041817 | 美金 |
| 2019/05/02 | 0.046107 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.042608 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.044164 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.060476 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.05224 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.050186 | 美金 |
| 2018/11/02 | 0.053384 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.046935 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.027833 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.053699 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.046052 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.041356 | 美金 |
| 2018/05/02 | 0.017619 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.04895 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.038996 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.051558 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.049634 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.055196 | 美金 |
| 2017/11/02 | 0.042327 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.050033 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.046614 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.043774 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.040121 | 美金 |
| 2017/06/02 | 0.04632 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.041537 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.052717 | 美金 |
| 2017/03/02 | 0.044485 | 美金 |
| 2017/02/02 | 0.046073 | 美金 |
| 2017/01/02 | 0.044872 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.030816 | 美金 |
| 2016/11/02 | 0.04377 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.039904 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.041729 | 美金 |
| 2016/08/01 | 0.049414 | 美金 |
| 2016/07/01 | 0.04763 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.032929 | 美金 |
| 2016/05/02 | 0.048317 | 美金 |
| 2016/04/01 | 0.057783 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.042412 | 美金 |
| 2016/02/01 | 0.0349 | 美金 |
| 2016/01/04 | 0.042375 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.024762 | 美金 |
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