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聯博-歐洲收益基金IA(穩定月配)美元避險級別

AB European Income IA USD H

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	11.7800	▲0.03	▲0.26	12.0600	11.1100

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.0624	美金
2024/03/28	0.0624	美金
2024/02/29	0.0624	美金
2024/01/31	0.0624	美金
2023/12/29	0.0624	美金
2023/11/30	0.0624	美金
2023/10/31	0.0624	美金
2023/09/29	0.0677	美金
2023/08/31	0.0677	美金
2023/07/31	0.0677	美金
2023/06/30	0.0677	美金
2023/05/31	0.0677	美金
2023/04/28	0.0677	美金
2023/03/31	0.0677	美金
2023/02/28	0.0728	美金
2023/01/31	0.0728	美金
2022/12/30	0.0766	美金
2022/11/30	0.0766	美金
2022/10/31	0.0757	美金
2022/09/30	0.0757	美金
2022/08/31	0.0757	美金
2022/07/29	0.0757	美金
2022/06/30	0.0716	美金
2022/05/31	0.0659	美金
2022/04/29	0.0659	美金
2022/03/31	0.062	美金
2022/02/28	0.062	美金
2022/01/31	0.062	美金
2021/12/31	0.0639	美金
2021/11/30	0.0639	美金
2021/10/29	0.0639	美金
2021/09/30	0.0639	美金
2021/08/31	0.0639	美金
2021/07/30	0.0639	美金
2021/06/30	0.0639	美金
2021/05/28	0.0639	美金
2021/04/30	0.0639	美金
2021/03/31	0.0639	美金
2021/02/26	0.0639	美金
2021/01/29	0.0639	美金
2020/12/31	0.0639	美金
2020/11/30	0.0639	美金
2020/10/30	0.0639	美金
2020/09/30	0.0639	美金
2020/08/31	0.0639	美金
2020/07/31	0.0639	美金
2020/06/30	0.0639	美金
2020/05/29	0.0639	美金
2020/04/30	0.0842	美金
2020/03/31	0.0771	美金
2020/02/28	0.0844	美金
2020/01/31	0.0844	美金
2019/12/31	0.0844	美金
2019/11/29	0.0844	美金
2019/10/31	0.0844	美金
2019/09/30	0.0893	美金
2019/08/30	0.0893	美金
2019/07/31	0.0893	美金
2019/06/28	0.0893	美金
2019/05/31	0.0913	美金
2019/04/30	0.0913	美金
2019/03/29	0.0913	美金
2019/02/28	0.0913	美金
2019/01/31	0.0913	美金
2018/12/31	0.1016	美金
2018/11/30	0.096	美金
2018/10/31	0.096	美金
2018/09/28	0.096	美金
2018/08/31	0.096	美金
2018/07/31	0.096	美金
2018/06/29	0.096	美金
2018/05/31	0.096	美金
2018/04/30	0.096	美金
2018/03/29	0.0901	美金
2018/02/28	0.0901	美金
2018/01/31	0.0969	美金
2017/12/29	0.085	美金
2017/11/30	0.085	美金
2017/10/31	0.085	美金
2017/09/29	0.0889	美金
2017/08/31	0.0889	美金
2017/07/31	0.0889	美金
2017/06/30	0.0889	美金
2017/05/31	0.0889	美金
2017/04/28	0.0889	美金
2017/03/31	0.0902	美金
2017/02/28	0.0902	美金
2017/01/31	0.0902	美金
2016/12/30	0.0837	美金
2016/11/30	0.0837	美金
2016/10/31	0.0837	美金
2016/09/30	0.0837	美金
2016/08/31	0.0837	美金
2016/07/29	0.0837	美金
2016/06/30	0.0796	美金
2016/05/31	0.0796	美金
2016/04/29	0.0796	美金
2016/03/31	0.0796	美金
2016/02/29	0.0796	美金
2016/01/29	0.0743	美金

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淨值美金 11.7800 ▲0.26%

更新日期	2024/04/26
基金組別	其他債券
組別排名	547 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼0.03%
一年	▲10.35%
三年收益率(年度化)	▲0.52%
五年收益率(年度化)	▲2.72%
累積報酬	▲37.6%

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