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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/25 | 5.9800 | ▼0.09 | ▼1.48 | 6.4000 | 5.5500 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/02 | 0.0936 | 南非幣 |
2024/03/01 | 0.0948 | 南非幣 |
2024/02/01 | 0.0909 | 南非幣 |
2024/01/02 | 0.0893 | 南非幣 |
2023/12/01 | 0.0897 | 南非幣 |
2023/11/01 | 0.0843 | 南非幣 |
2023/10/02 | 0.0885 | 南非幣 |
2023/09/01 | 0.0765 | 南非幣 |
2023/08/01 | 0.074 | 南非幣 |
2023/07/03 | 0.078 | 南非幣 |
2023/06/01 | 0.0796 | 南非幣 |
2023/05/02 | 0.0765 | 南非幣 |
2023/04/06 | 0.075 | 南非幣 |
2023/03/01 | 0.077 | 南非幣 |
2023/02/01 | 0.0753 | 南非幣 |
2023/01/03 | 0.072 | 南非幣 |
2022/12/01 | 0.0755 | 南非幣 |
2022/11/01 | 0.0773 | 南非幣 |
2022/10/03 | 0.0747 | 南非幣 |
2022/09/01 | 0.0763 | 南非幣 |
2022/08/01 | 0.0778 | 南非幣 |
2022/07/01 | 0.0738 | 南非幣 |
2022/06/01 | 0.0767 | 南非幣 |
2022/05/03 | 0.0785 | 南非幣 |
2022/04/01 | 0.0777 | 南非幣 |
2022/03/01 | 0.0811 | 南非幣 |
2022/02/07 | 0.084 | 南非幣 |
2022/01/04 | 0.095 | 南非幣 |
2021/12/01 | 0.092 | 南非幣 |
2021/11/01 | 0.0905 | 南非幣 |
2021/10/01 | 0.0888 | 南非幣 |
2021/09/01 | 0.0896 | 南非幣 |
2021/08/02 | 0.09 | 南非幣 |
2021/07/01 | 0.0883 | 南非幣 |
2021/06/01 | 0.086 | 南非幣 |
2021/05/04 | 0.0895 | 南非幣 |
2021/04/01 | 0.09 | 南非幣 |
2021/03/02 | 0.092 | 南非幣 |
2021/02/01 | 0.093 | 南非幣 |
2021/01/04 | 0.0925 | 南非幣 |
2020/12/01 | 0.0961 | 南非幣 |
2020/11/02 | 0.0955 | 南非幣 |
2020/10/05 | 0.101 | 南非幣 |
2020/09/02 | 0.105 | 南非幣 |
2020/08/03 | 0.1045 | 南非幣 |
2020/07/01 | 0.1042 | 南非幣 |
2020/06/01 | 0.1048 | 南非幣 |
2020/05/04 | 0.1091 | 南非幣 |
2020/04/01 | 0.10062 | 南非幣 |
2020/03/02 | 0.0985 | 南非幣 |
2020/02/03 | 0.1005 | 南非幣 |
2020/01/02 | 0.09575 | 南非幣 |
2019/12/02 | 0.09975 | 南非幣 |
2019/11/01 | 0.1027 | 南非幣 |
2019/10/02 | 0.104 | 南非幣 |
2019/09/03 | 0.104 | 南非幣 |
2019/08/01 | 0.1 | 南非幣 |
2019/07/01 | 0.09975 | 南非幣 |
2019/06/03 | 0.102 | 南非幣 |
2019/05/02 | 0.104 | 南非幣 |
2019/04/01 | 0.106 | 南非幣 |
2019/03/04 | 0.103 | 南非幣 |
2019/02/11 | 0.0985 | 南非幣 |
2019/01/02 | 0.103 | 南非幣 |
2018/12/03 | 0.1041 | 南非幣 |
2018/11/01 | 0.1115 | 南非幣 |
2018/10/01 | 0.113 | 南非幣 |
2018/09/04 | 0.119 | 南非幣 |
2018/08/01 | 0.11 | 南非幣 |
2018/07/02 | 0.1128 | 南非幣 |
2018/06/01 | 0.107 | 南非幣 |
2018/05/02 | 0.0781 | 南非幣 |
2018/04/03 | 0.074 | 南非幣 |
2018/03/01 | 0.103 | 南非幣 |
2018/02/01 | 0.11 | 南非幣 |
2018/01/02 | 0.113 | 南非幣 |
2017/12/01 | 0.092 | 南非幣 |
2017/11/01 | 0.096 | 南非幣 |
2017/10/02 | 0.0925 | 南非幣 |
2017/09/01 | 0.089 | 南非幣 |
2017/08/01 | 0.091 | 南非幣 |
2017/07/03 | 0.09 | 南非幣 |
2017/06/01 | 0.09 | 南非幣 |
2017/05/02 | 0.092 | 南非幣 |
2017/04/05 | 0.09258 | 南非幣 |
2017/03/01 | 0.0906 | 南非幣 |
2017/02/02 | 0.091 | 南非幣 |
2017/01/03 | 0.0902 | 南非幣 |
2016/12/01 | 0.089 | 南非幣 |
2016/11/03 | 0.088 | 南非幣 |
2016/10/03 | 0.0915 | 南非幣 |
2016/09/01 | 0.0914 | 南非幣 |
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