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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 2201.1200 | ▼10.12 | ▼0.46 | 2211.2400 | 1746.4000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2023/07/03 | 6.1163 | 日幣 |
2022/07/01 | 5.5227 | 日幣 |
2021/07/01 | 2.0444 | 日幣 |
2020/07/01 | 5.1442 | 日幣 |
2019/07/01 | 6.7135 | 日幣 |
2018/07/02 | 2.9357 | 日幣 |
2016/07/01 | 4.3792 | 日幣 |
2014/07/01 | 3.26689 | 日幣 |
2013/07/01 | 2.92328 | 日幣 |
2012/07/02 | 3.83798 | 日幣 |
基金速覽 |
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淨值日幣
2201.1200
▼0.46%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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