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| 2024/04/26 | 7.7300 | ▼0.01 | ▼0.13 | 8.8900 | 7.0700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.028364 | 美金 |
| 2024/03/01 | 0.026376 | 美金 |
| 2024/02/01 | 0.027977 | 美金 |
| 2024/01/02 | 0.029865 | 美金 |
| 2023/12/01 | 0.0266 | 美金 |
| 2023/11/01 | 0.024702 | 美金 |
| 2023/10/02 | 0.027812 | 美金 |
| 2023/09/01 | 0.028739 | 美金 |
| 2023/08/01 | 0.027812 | 美金 |
| 2023/07/03 | 0.02854 | 美金 |
| 2023/06/01 | 0.02734 | 美金 |
| 2023/05/02 | 0.027987 | 美金 |
| 2023/04/03 | 0.028883 | 美金 |
| 2023/03/01 | 0.026577 | 美金 |
| 2023/02/01 | 0.031323 | 美金 |
| 2023/01/03 | 0.02872 | 美金 |
| 2022/12/01 | 0.029471 | 美金 |
| 2022/11/01 | 0.028891 | 美金 |
| 2022/10/03 | 0.027641 | 美金 |
| 2022/09/01 | 0.032984 | 美金 |
| 2022/08/01 | 0.035124 | 美金 |
| 2022/07/01 | 0.031541 | 美金 |
| 2022/06/01 | 0.035311 | 美金 |
| 2022/05/03 | 0.036256 | 美金 |
| 2022/04/01 | 0.039014 | 美金 |
| 2022/03/01 | 0.033164 | 美金 |
| 2022/02/01 | 0.03875 | 美金 |
| 2021/12/01 | 0.038859 | 美金 |
| 2021/11/01 | 0.038267 | 美金 |
| 2021/10/01 | 0.035786 | 美金 |
| 2021/09/01 | 0.039635 | 美金 |
| 2021/08/02 | 0.039006 | 美金 |
| 2021/07/01 | 0.036359 | 美金 |
| 2021/06/01 | 0.036826 | 美金 |
| 2021/05/04 | 0.035439 | 美金 |
| 2021/04/01 | 0.03406 | 美金 |
| 2021/03/01 | 0.029264 | 美金 |
| 2021/02/01 | 0.031673 | 美金 |
| 2021/01/04 | 0.031873 | 美金 |
| 2020/12/01 | 0.03055 | 美金 |
| 2020/11/02 | 0.029568 | 美金 |
| 2020/10/01 | 0.0297 | 美金 |
| 2020/09/01 | 0.031935 | 美金 |
| 2020/08/03 | 0.032068 | 美金 |
| 2020/07/01 | 0.029837 | 美金 |
| 2020/06/01 | 0.030619 | 美金 |
| 2020/05/01 | 0.02924 | 美金 |
| 2020/04/01 | 0.028189 | 美金 |
| 2020/03/02 | 0.033165 | 美金 |
| 2020/02/03 | 0.035466 | 美金 |
| 2020/01/02 | 0.033855 | 美金 |
| 2019/12/02 | 0.034057 | 美金 |
| 2019/11/01 | 0.035837 | 美金 |
| 2019/10/01 | 0.034587 | 美金 |
| 2019/09/03 | 0.035632 | 美金 |
| 2019/08/01 | 0.033742 | 美金 |
| 2019/07/01 | 0.032268 | 美金 |
| 2019/06/03 | 0.033166 | 美金 |
| 2019/05/01 | 0.031634 | 美金 |
| 2019/04/01 | 0.032796 | 美金 |
| 2019/03/01 | 0.028371 | 美金 |
| 2019/02/01 | 0.031203 | 美金 |
| 2019/01/02 | 0.028423 | 美金 |
| 2018/12/03 | 0.029788 | 美金 |
| 2018/11/01 | 0.029638 | 美金 |
| 2018/10/01 | 0.029598 | 美金 |
| 2018/09/04 | 0.031567 | 美金 |
| 2018/08/01 | 0.031008 | 美金 |
| 2018/07/02 | 0.030056 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.030118 | 美金 |
| 2018/05/01 | 0.028799 | 美金 |
| 2018/04/03 | 0.029908 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.026264 | 美金 |
| 2018/02/01 | 0.031364 | 美金 |
| 2018/01/02 | 0.032179 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.031288 | 美金 |
| 2017/11/01 | 0.031654 | 美金 |
| 2017/10/02 | 0.030535 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.032143 | 美金 |
| 2017/08/01 | 0.031879 | 美金 |
| 2017/07/03 | 0.030659 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.031401 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.030272 | 美金 |
| 2017/04/03 | 0.031391 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.028988 | 美金 |
| 2017/02/01 | 0.030864 | 美金 |
| 2017/01/03 | 0.03081 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.028957 | 美金 |
| 2016/11/01 | 0.030976 | 美金 |
| 2016/10/03 | 0.031669 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.017228 | 美金 |
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