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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/10/30 8384.0000 ▲1 ▲0.01 8419.0000 8027.0000
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/10/1528日幣
2024/09/1928日幣
2024/08/1627.39日幣
2024/07/1527日幣
2024/06/1727日幣
2024/05/1627日幣
2024/04/1528日幣
2024/03/1528日幣
2024/02/1528日幣
2024/01/1628日幣
2023/12/1527日幣
2023/11/1527日幣
2023/10/1628日幣
2023/09/1528日幣
2023/08/1628日幣
2023/07/1728日幣
2023/06/1528日幣
2023/05/1528日幣
2023/04/1727日幣
2023/03/1528日幣
2023/02/1528日幣
2023/01/1727日幣
2022/12/1527日幣
2022/11/1527日幣
2022/10/1732日幣
2022/09/1533日幣
2022/08/1633日幣
2022/07/1532日幣
2022/06/1534日幣
2022/05/1635日幣
2022/04/1936日幣
2022/03/1536日幣
2022/02/1537日幣
2022/01/1738日幣
2021/12/1538日幣
2021/11/1538日幣
2021/10/1538日幣
2021/09/1539日幣
2021/08/1639日幣
2021/07/1539日幣
2021/06/1539日幣
2021/05/1739日幣
2021/04/1540日幣
2021/03/1539.53日幣
2021/02/1639.42日幣
2021/01/1540日幣
2020/12/1539日幣
2020/11/1638日幣
2020/10/1535日幣
2020/09/1536日幣
2020/08/1735日幣
2020/07/1535日幣
2020/06/1538日幣
2020/05/1538日幣
2020/04/1535日幣
2020/03/1639日幣
2020/02/1740日幣
2020/01/1540日幣
2019/12/1640日幣
2019/11/1540日幣
2019/10/1540日幣
2019/09/1640日幣
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2019/07/1640日幣
2019/06/1740日幣
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2019/01/1540日幣
2018/12/1740日幣
2018/11/1540日幣
2018/10/1540日幣
2018/09/1740日幣
2018/08/1640日幣
2018/07/1640日幣
2018/06/1540日幣
2018/05/1540日幣
2018/04/1640日幣
2018/03/1540日幣
2018/02/1540日幣
2018/01/1640日幣
2017/12/1540日幣
2017/11/1540日幣
2017/10/1640日幣
2017/09/1540日幣
2017/08/1640日幣
2017/07/1840日幣
2017/06/1540日幣
2017/05/1540日幣
2017/04/1840日幣
2017/03/1544日幣
2017/02/1527日幣

基金速覽

 
淨值日幣 8384.0000 ▲0.01%
更新日期 2024/10/30
基金組別 其他債券
組別排名 613 / 1178
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效

資料日期:2024/10/30
年初至今 ▲3.95%
一年 ▲9.67%
三年收益率(年度化) ▲1.05%
五年收益率(年度化) ▲1.88%
累積報酬 ▲20.47%

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