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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 5.6750 | ▲0.025 | ▲0.44 | 6.2350 | 5.3150 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/24 | 0.02501 | 英鎊 |
2024/03/27 | 0.02504 | 英鎊 |
2024/02/29 | 0.024429 | 英鎊 |
2024/01/31 | 0.024699 | 英鎊 |
2023/12/28 | 0.024357 | 英鎊 |
2023/11/30 | 0.024096 | 英鎊 |
2023/10/31 | 0.024731 | 英鎊 |
2023/09/27 | 0.024877 | 英鎊 |
2023/08/30 | 0.025012 | 英鎊 |
2023/07/27 | 0.0247 | 英鎊 |
2023/06/27 | 0.024691 | 英鎊 |
2023/05/31 | 0.024973 | 英鎊 |
2023/04/28 | 0.024746 | 英鎊 |
2023/03/29 | 0.02679 | 英鎊 |
2023/02/28 | 0.025929 | 英鎊 |
2023/01/31 | 0.026662 | 英鎊 |
2022/12/29 | 0.025777 | 英鎊 |
2022/11/30 | 0.025882 | 英鎊 |
2022/10/28 | 0.025696 | 英鎊 |
2022/09/30 | 0.026232 | 英鎊 |
2022/08/26 | 0.026201 | 英鎊 |
2022/07/27 | 0.025957 | 英鎊 |
2022/06/30 | 0.025169 | 英鎊 |
2022/05/25 | 0.025686 | 英鎊 |
2022/04/28 | 0.026309 | 英鎊 |
2022/03/30 | 0.025325 | 英鎊 |
2022/02/25 | 0.025547 | 英鎊 |
2022/01/28 | 0.025946 | 英鎊 |
2021/12/30 | 0.025425 | 英鎊 |
2021/11/30 | 0.026148 | 英鎊 |
2021/10/29 | 0.026259 | 英鎊 |
2021/09/30 | 0.025857 | 英鎊 |
2021/08/27 | 0.025986 | 英鎊 |
2021/07/30 | 0.025964 | 英鎊 |
2021/06/30 | 0.026069 | 英鎊 |
2021/05/28 | 0.026125 | 英鎊 |
2021/04/28 | 0.026679 | 英鎊 |
2021/03/31 | 0.027613 | 英鎊 |
2021/02/26 | 0.028275 | 英鎊 |
2021/01/28 | 0.02874 | 英鎊 |
2020/12/30 | 0.028567 | 英鎊 |
2020/11/25 | 0.027932 | 英鎊 |
2020/10/28 | 0.029003 | 英鎊 |
2020/09/29 | 0.029684 | 英鎊 |
2020/08/28 | 0.029342 | 英鎊 |
2020/07/30 | 0.031369 | 英鎊 |
2020/06/30 | 0.032886 | 英鎊 |
2020/05/29 | 0.033196 | 英鎊 |
2020/04/28 | 0.024144 | 英鎊 |
2020/03/27 | 0.030864 | 英鎊 |
2020/02/28 | 0.031467 | 英鎊 |
2020/01/23 | 0.032025 | 英鎊 |
2019/12/20 | 0.031852 | 英鎊 |
2019/11/27 | 0.031645 | 英鎊 |
2019/10/31 | 0.031575 | 英鎊 |
2019/09/27 | 0.031596 | 英鎊 |
2019/08/29 | 0.031877 | 英鎊 |
2019/07/31 | 0.032169 | 英鎊 |
2019/06/28 | 0.031712 | 英鎊 |
2019/05/29 | 0.031957 | 英鎊 |
2019/04/24 | 0.031389 | 英鎊 |
2019/03/29 | 0.03384 | 英鎊 |
2019/02/28 | 0.033363 | 英鎊 |
2019/01/31 | 0.033297 | 英鎊 |
2018/12/28 | 0.033045 | 英鎊 |
2018/11/30 | 0.034392 | 英鎊 |
2018/10/31 | 0.034189 | 英鎊 |
2018/09/28 | 0.035326 | 英鎊 |
2018/08/29 | 0.035293 | 英鎊 |
2018/07/26 | 0.035401 | 英鎊 |
2018/06/29 | 0.035064 | 英鎊 |
2018/05/25 | 0.035749 | 英鎊 |
2018/04/27 | 0.033307 | 英鎊 |
2018/03/28 | 0.033457 | 英鎊 |
2018/02/28 | 0.033569 | 英鎊 |
2018/01/30 | 0.033497 | 英鎊 |
2017/12/28 | 0.033656 | 英鎊 |
2017/11/30 | 0.03289 | 英鎊 |
2017/10/31 | 0.033491 | 英鎊 |
2017/09/29 | 0.034032 | 英鎊 |
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淨值英鎊
5.6750
▲0.44%
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資料日期:2024/05/02 |
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