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野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價

Nomura Asia Pacific Multi-Asset Inc BCNH

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/02 5.5667 ▲0.0285 ▲0.51 5.5667 4.7452
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.026人民幣
2024/03/070.026人民幣
2024/02/160.026人民幣
2024/01/080.026人民幣
2023/12/070.028人民幣
2023/11/070.028人民幣
2023/10/060.028人民幣
2023/09/070.028人民幣
2023/08/080.028人民幣
2023/07/070.028人民幣
2023/06/070.028人民幣
2023/05/080.028人民幣
2023/04/120.028人民幣
2023/03/070.028人民幣
2023/02/070.028人民幣
2023/01/090.052人民幣
2022/12/070.052人民幣
2022/11/070.052人民幣
2022/10/110.057人民幣
2022/09/070.057人民幣
2022/08/050.068人民幣
2022/07/070.068人民幣
2022/06/080.068人民幣
2022/05/090.068人民幣
2022/04/110.068人民幣
2022/03/070.068人民幣
2022/02/110.068人民幣
2022/01/070.08人民幣
2021/12/070.08人民幣
2021/11/050.08人民幣
2021/10/070.08人民幣
2021/09/070.08人民幣
2021/08/060.08人民幣
2021/07/070.0695人民幣
2021/06/070.0695人民幣
2021/05/070.0695人民幣
2021/04/090.0695人民幣
2021/03/080.0695人民幣
2021/02/050.0695人民幣
2021/01/080.064人民幣
2020/12/070.064人民幣
2020/11/060.064人民幣
2020/10/120.064人民幣
2020/09/040.064人民幣
2020/08/060.064人民幣
2020/07/060.064人民幣
2020/06/040.064人民幣
2020/05/070.064人民幣
2020/04/080.064人民幣
2020/03/060.064人民幣
2020/02/070.064人民幣
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2019/12/060.059人民幣
2019/11/070.059人民幣
2019/10/070.059人民幣
2019/09/060.059人民幣
2019/08/070.059人民幣
2019/07/050.062人民幣
2019/06/100.062人民幣
2019/05/080.062人民幣
2019/04/080.062人民幣
2019/03/080.062人民幣
2019/02/140.065人民幣
2019/01/070.065人民幣
2018/12/070.064人民幣
2018/11/070.07人民幣
2018/10/040.076人民幣
2018/09/130.076人民幣
2018/08/060.076人民幣
2018/07/050.085人民幣
2018/06/060.085人民幣
2018/05/070.085人民幣
2018/04/100.085人民幣
2018/03/060.085人民幣

基金速覽
 
淨值人民幣 5.5667 ▲0.51%
更新日期 2024/05/02
基金組別 亞洲股債混合
組別排名 12 / 87
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/02
年初至今 ▲7.03%
一年 ▲12.55%
三年收益率(年度化) ▼5.43%
五年收益率(年度化) ▲0.49%
累積報酬 ▼0.59%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 5.56670 ▲0.51

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