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M&G入息基金A(歐元月配)

M&G (Lux) Income Allocation A EUR Inc

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/17	8.7061	▼0.016	▼0.18	8.7221	8.0528

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/22	0.0433	歐元
2024/03/18	0.028	歐元
2024/02/19	0.0283	歐元
2024/01/22	0.0284	歐元
2023/12/18	0.024	歐元
2023/11/20	0.0266	歐元
2023/10/23	0.0274	歐元
2023/09/18	0.0282	歐元
2023/08/21	0.0286	歐元
2023/07/24	0.0283	歐元
2023/06/19	0.0278	歐元
2023/05/22	0.0279	歐元
2023/04/24	0.0511	歐元
2023/03/20	0.0239	歐元
2023/02/20	0.0241	歐元
2023/01/23	0.0235	歐元
2022/12/19	0.024	歐元
2022/11/21	0.0232	歐元
2022/10/24	0.0223	歐元
2022/09/20	0.0237	歐元
2022/08/22	0.0242	歐元
2022/07/18	0.0234	歐元
2022/06/20	0.0247	歐元
2022/05/23	0.0248	歐元
2022/04/25	0.0445	歐元
2022/03/21	0.0239	歐元
2022/02/21	0.0245	歐元
2022/01/24	0.0249	歐元
2021/12/20	0.0245	歐元
2021/11/22	0.0245	歐元
2021/10/18	0.0243	歐元
2021/09/20	0.0245	歐元
2021/08/23	0.0244	歐元
2021/07/19	0.0242	歐元
2021/06/21	0.0238	歐元
2021/05/25	0.0236	歐元
2021/04/19	0.0291	歐元
2021/03/22	0.0231	歐元
2021/02/22	0.023	歐元
2021/01/18	0.0232	歐元
2020/12/21	0.0229	歐元
2020/11/23	0.0211	歐元
2020/10/19	0.0214	歐元
2020/09/21	0.0201	歐元
2020/08/24	0.0216	歐元
2020/07/20	0.0205	歐元
2020/06/22	0.0216	歐元
2020/05/18	0.0212	歐元
2020/04/20	0.0333	歐元
2020/03/23	0.0261	歐元
2020/02/24	0.0275	歐元
2020/01/20	0.0275	歐元
2019/12/23	0.0275	歐元
2019/11/18	0.0272	歐元
2019/10/21	0.0269	歐元
2019/09/23	0.0262	歐元
2019/08/19	0.0263	歐元
2019/07/22	0.026	歐元
2019/06/24	0.0253	歐元
2019/05/20	0.0259	歐元
2019/04/23	0.0576	歐元
2019/03/18	0.0256	歐元
2019/02/18	0.0254	歐元
2019/01/21	0.0227	歐元
2018/12/24	0.0235	歐元
2018/11/19	0.0234	歐元
2018/10/22	0.0245	歐元
2018/09/24	0.0244	歐元
2018/08/20	0.025	歐元
2018/07/23	0.0228	歐元
2018/06/18	0.025	歐元
2018/05/22	0.0482	歐元
2018/04/23	0.0177	歐元
2018/03/15	0.0255	歐元
2018/01/02	0.025617	歐元
2017/12/01	0.0254482	歐元
2017/11/01	0.025401	歐元
2017/10/02	0.0250103	歐元
2017/08/01	0.0249674	歐元
2017/07/03	0.0251594	歐元
2017/06/01	0.0232664	歐元
2017/05/02	0.0457205	歐元
2017/04/03	0.0288485	歐元
2017/03/01	0.0285168	歐元
2017/02/01	0.0251988	歐元
2017/01/03	0.0255013	歐元
2016/12/01	0.0249057	歐元
2016/11/01	0.0246015	歐元
2016/10/03	0.0243727	歐元
2016/09/01	0.0219425	歐元
2016/08/01	0.0218294	歐元
2016/07/01	0.0235124	歐元
2016/06/01	0.0241234	歐元
2016/05/03	0.0626577	歐元
2016/04/01	0.0266659	歐元
2016/03/01	0.0258244	歐元
2016/02/01	0.0257687	歐元
2016/01/04	0.0269581	歐元
2015/12/01	0.0255116	歐元
2015/11/02	0.0255364	歐元
2015/10/01	0.0242425	歐元
2015/09/01	0.0250163	歐元
2015/08/03	0.0262314	歐元
2015/07/01	0.0261371	歐元
2015/06/01	0.0272237	歐元
2015/05/01	0.0369798	歐元
2015/04/01	0.0274979	歐元
2015/03/02	0.0260026	歐元
2015/02/02	0.0275494	歐元
2015/01/02	0.0230214	歐元
2014/12/01	0.025569	歐元
2014/11/03	0.0251714	歐元
2014/10/01	0.0271149	歐元
2014/09/01	0.021071	歐元
2014/08/01	0.0253985	歐元
2014/07/01	0.0269658	歐元
2014/06/02	0.0269607	歐元
2014/05/01	0.0260986	歐元
2014/04/01	0.0277336	歐元
2014/03/03	0.0275519	歐元
2014/02/03	0.0270421	歐元
2014/01/02	0.0271303	歐元

基金速覽

淨值歐元 8.7061 ▼0.18%

更新日期	2024/05/17
基金組別	歐元平衡型股債混合 - 全球
組別排名	24 / 33
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/17

年初至今	▲2.52%
一年	▲7.8%
三年收益率(年度化)	▲0.95%
五年收益率(年度化)	▲2.59%
累積報酬	▲45.59%

基準指數
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