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合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)

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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/03 8.0000 ▲0.03 ▲0.38 8.0900 7.4400
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/04/090.0467美金
2024/03/070.0469美金
2024/02/070.0463美金
2024/01/080.0463美金
2023/12/070.0396美金
2023/11/070.0386美金
2023/10/060.0386美金
2023/09/080.0393美金
2023/08/080.0392美金
2023/07/100.039美金
2023/06/070.039美金
2023/05/080.0379美金
2023/04/130.0388美金
2023/03/070.0405美金
2023/02/070.0412美金
2023/01/090.0394美金
2022/12/070.0401美金
2022/11/070.0384美金
2022/10/070.0397美金
2022/09/080.0405美金
2022/08/050.0422美金
2022/07/080.0407美金
2022/06/080.047美金
2022/05/090.0422美金
2022/04/110.0429美金
2022/03/070.0436美金
2022/02/110.0439美金
2022/01/070.0456美金
2021/12/070.0454美金
2021/11/050.0466美金
2021/10/070.0462美金
2021/09/080.0472美金
2021/08/060.0473美金
2021/07/080.0475美金
2021/06/070.0473美金
2021/05/070.0471美金
2021/04/090.0473美金
2021/03/080.0463美金
2021/02/050.0468美金
2021/01/080.0472美金
2020/12/070.0467美金
2020/11/060.045美金
2020/10/120.0457美金
2020/09/080.0459美金
2020/08/070.0451美金
2020/07/080.0436美金
2020/06/050.0446美金
2020/05/080.0437美金
2020/04/090.0384美金
2020/03/060.0477美金
2020/02/070.0496美金
2020/01/080.0496美金
2019/12/060.0599美金
2019/11/070.0609美金
2019/10/070.0489美金
2019/09/090.0489美金
2019/08/070.0491美金
2019/07/080.0486美金
2019/06/100.0483美金
2019/05/080.0484美金
2019/04/090.0486美金
2019/03/080.0485美金
2019/02/140.0477美金
2019/01/080.0583美金
2018/12/100.0584美金
2018/11/070.0479美金
2018/10/050.0488美金
2018/09/100.0498美金
2018/08/070.0497美金
2018/07/090.0502美金

基金速覽
 
淨值美金 8.0000 ▲0.38%
更新日期 2024/05/03
基金組別 其他債券
組別排名 71 / 1081
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/03
年初至今 ▲3.65%
一年 ▲12.46%
三年收益率(年度化) ▲0.75%
五年收益率(年度化) ▲2.36%
累積報酬 ▲14.62%

基準指數
 

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基金名稱 淨值 漲跌%
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 8.00000 ▲0.38

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