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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 8.3337 | ▲0.0294 | ▲0.35 | 8.6161 | 7.4718 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2024/04/09 | 0.0359 | 美金 |
2024/03/11 | 0.0352 | 美金 |
2024/02/16 | 0.0345 | 美金 |
2024/01/09 | 0.0346 | 美金 |
2023/12/11 | 0.0332 | 美金 |
2023/11/09 | 0.0313 | 美金 |
2023/10/12 | 0.0324 | 美金 |
2023/09/11 | 0.0336 | 美金 |
2023/08/09 | 0.0345 | 美金 |
2023/07/11 | 0.0341 | 美金 |
2023/06/09 | 0.0333 | 美金 |
2023/05/09 | 0.0339 | 美金 |
2023/04/12 | 0.0337 | 美金 |
2023/03/09 | 0.0333 | 美金 |
2023/02/09 | 0.0343 | 美金 |
2023/01/10 | 0.0333 | 美金 |
2022/12/09 | 0.0343 | 美金 |
2022/11/09 | 0.0334 | 美金 |
2022/10/12 | 0.0324 | 美金 |
2022/09/12 | 0.0347 | 美金 |
2022/08/09 | 0.0361 | 美金 |
2022/07/11 | 0.0351 | 美金 |
2022/06/09 | 0.0372 | 美金 |
2022/05/10 | 0.0372 | 美金 |
2022/04/11 | 0.0389 | 美金 |
2022/03/09 | 0.0387 | 美金 |
2022/02/11 | 0.0383 | 美金 |
2022/01/11 | 0.0411 | 美金 |
2021/12/09 | 0.0408 | 美金 |
2021/11/09 | 0.0417 | 美金 |
2021/10/12 | 0.0409 | 美金 |
2021/09/09 | 0.0426 | 美金 |
2021/08/10 | 0.0435 | 美金 |
2021/07/09 | 0.0437 | 美金 |
2021/06/09 | 0.0428 | 美金 |
2021/05/11 | 0.0436 | 美金 |
2021/04/09 | 0.0435 | 美金 |
2021/03/09 | 0.0457 | 美金 |
2021/02/09 | 0.0454 | 美金 |
2021/01/11 | 0.0443 | 美金 |
2020/12/09 | 0.0432 | 美金 |
2020/11/10 | 0.0396 | 美金 |
2020/10/13 | 0.0397 | 美金 |
2020/09/09 | 0.0415 | 美金 |
2020/08/20 | 0.0393 | 美金 |
2020/07/22 | 0.0367 | 美金 |
2020/06/22 | 0.0358 | 美金 |
2020/05/20 | 0.0348 | 美金 |
2020/04/22 | 0.0326 | 美金 |
2020/03/20 | 0.0405 | 美金 |
2020/02/20 | 0.0405 | 美金 |
2020/01/16 | 0.0405 | 美金 |
2019/12/20 | 0.0405 | 美金 |
2019/11/19 | 0.0405 | 美金 |
2019/10/21 | 0.0405 | 美金 |
2019/09/19 | 0.0405 | 美金 |
2019/08/20 | 0.0405 | 美金 |
2019/07/19 | 0.0405 | 美金 |
2019/06/20 | 0.0405 | 美金 |
2019/05/22 | 0.0405 | 美金 |
2019/04/18 | 0.0405 | 美金 |
2019/03/19 | 0.0405 | 美金 |
2019/02/19 | 0.0405 | 美金 |
2019/01/18 | 0.0405 | 美金 |
2018/12/19 | 0.0405 | 美金 |
2018/11/19 | 0.0403 | 美金 |
2018/10/19 | 0.0415 | 美金 |
2018/09/19 | 0.0417 | 美金 |
2018/08/21 | 0.0699 | 美金 |
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淨值美金
8.3337
▲0.35%
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資料日期:2024/05/02 |
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