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法巴新興市場精選債券基金/月配RH (澳幣)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/25	44.0000	▼0.18	▼0.41	47.9500	42.0900

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/02	0.35	澳幣
2024/03/01	0.35	澳幣
2024/02/01	0.35	澳幣
2023/12/01	0.37	澳幣
2023/11/02	0.37	澳幣
2023/10/02	0.37	澳幣
2023/09/01	0.37	澳幣
2023/08/01	0.37	澳幣
2023/07/03	0.37	澳幣
2023/06/01	0.2425	澳幣
2023/05/02	0.37	澳幣
2023/04/03	0.37	澳幣
2023/03/01	0.37	澳幣
2023/02/01	0.37	澳幣
2023/01/02	0.63	澳幣
2022/12/01	0.63	澳幣
2022/11/02	0.63	澳幣
2022/10/03	0.63	澳幣
2022/09/01	0.63	澳幣
2022/08/01	0.63	澳幣
2022/07/01	0.63	澳幣
2022/06/01	0.63	澳幣
2022/05/02	0.63	澳幣
2022/04/01	0.63	澳幣
2022/03/01	0.63	澳幣
2022/02/01	0.63	澳幣
2022/01/03	0.66	澳幣
2021/12/01	0.66	澳幣
2021/11/02	0.66	澳幣
2021/10/01	0.66	澳幣
2021/09/01	0.66	澳幣
2021/08/02	0.66	澳幣
2021/07/01	0.66	澳幣
2021/06/01	0.66	澳幣
2021/05/03	0.66	澳幣
2021/04/01	0.66	澳幣
2021/03/01	0.66	澳幣
2021/02/01	0.66	澳幣
2020/12/18	0.55	澳幣
2020/11/18	0.55	澳幣
2020/10/21	0.55	澳幣
2020/09/18	0.55	澳幣
2020/08/19	0.55	澳幣
2020/07/21	0.55	澳幣
2020/06/17	0.55	澳幣
2020/05/19	0.55	澳幣
2020/04/20	0.55	澳幣
2020/03/19	0.55	澳幣
2020/02/19	0.55	澳幣
2020/01/21	0.55	澳幣
2019/12/16	0.51	澳幣
2019/11/20	0.51	澳幣
2019/10/21	0.51	澳幣
2019/09/18	0.51	澳幣
2019/08/21	0.51	澳幣
2019/07/19	0.51	澳幣
2019/06/20	0.51	澳幣
2019/05/20	0.51	澳幣
2019/04/16	0.51	澳幣
2019/03/20	0.51	澳幣
2019/02/18	0.51	澳幣
2019/01/21	0.51	澳幣
2018/12/14	0.81	澳幣
2018/11/20	0.81	澳幣
2018/10/19	0.81	澳幣
2018/09/19	0.81	澳幣
2018/08/21	0.81	澳幣
2018/07/19	0.81	澳幣
2018/06/20	0.81	澳幣
2018/05/18	0.81	澳幣

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淨值澳幣 44.0000 ▼0.41%

更新日期	2024/04/25
基金組別	其他債券
組別排名	895 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/04/25

年初至今	▼3.59%
一年	▲2.5%
三年收益率(年度化)	▼6.86%
五年收益率(年度化)	▼3.49%
累積報酬	▼20.4%

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