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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 12.4000 | ▲0.18 | ▲1.47 | 12.4900 | 10.5000 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/30 | 0.0257 | 美金 |
2024/03/28 | 0.0257 | 美金 |
2024/02/29 | 0.0257 | 美金 |
2024/01/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/12/29 | 0.0257 | 美金 |
2023/11/30 | 0.0257 | 美金 |
2023/10/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/09/29 | 0.0257 | 美金 |
2023/08/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/07/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/06/30 | 0.0257 | 美金 |
2023/05/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/04/28 | 0.0257 | 美金 |
2023/03/31 | 0.0257 | 美金 |
2023/02/28 | 0.0257 | 美金 |
2023/01/31 | 0.0257 | 美金 |
2022/12/30 | 0.0257 | 美金 |
2022/11/30 | 0.0257 | 美金 |
2022/10/31 | 0.0257 | 美金 |
2022/09/30 | 0.0257 | 美金 |
2022/08/31 | 0.0257 | 美金 |
2022/07/29 | 0.0257 | 美金 |
2022/06/30 | 0.0257 | 美金 |
2022/05/31 | 0.0257 | 美金 |
2022/04/29 | 0.0257 | 美金 |
2022/03/31 | 0.0257 | 美金 |
2022/02/28 | 0.0257 | 美金 |
2022/01/31 | 0.0257 | 美金 |
2021/12/31 | 0.0257 | 美金 |
2021/11/30 | 0.0257 | 美金 |
2021/10/29 | 0.0257 | 美金 |
2021/09/30 | 0.0257 | 美金 |
2021/08/31 | 0.0257 | 美金 |
2021/07/30 | 0.0257 | 美金 |
2021/06/30 | 0.0257 | 美金 |
2021/05/28 | 0.0257 | 美金 |
2021/04/30 | 0.0257 | 美金 |
2021/03/31 | 0.0257 | 美金 |
2021/02/26 | 0.0257 | 美金 |
2021/01/29 | 0.0257 | 美金 |
2020/12/31 | 0.0257 | 美金 |
2020/11/30 | 0.0257 | 美金 |
2020/10/30 | 0.0257 | 美金 |
2020/09/30 | 0.0257 | 美金 |
2020/08/31 | 0.0257 | 美金 |
2020/07/31 | 0.0257 | 美金 |
2020/06/30 | 0.0257 | 美金 |
2020/05/29 | 0.0257 | 美金 |
2020/04/30 | 0.0257 | 美金 |
2020/03/31 | 0.0257 | 美金 |
2020/02/28 | 0.0257 | 美金 |
2020/01/31 | 0.0257 | 美金 |
2019/12/31 | 0.0257 | 美金 |
2019/11/29 | 0.0257 | 美金 |
2019/10/31 | 0.0257 | 美金 |
2019/09/30 | 0.0257 | 美金 |
2019/08/30 | 0.0257 | 美金 |
2019/07/31 | 0.0257 | 美金 |
2019/06/28 | 0.0257 | 美金 |
2019/05/31 | 0.0257 | 美金 |
2019/04/30 | 0.0257 | 美金 |
2019/03/29 | 0.0257 | 美金 |
2019/02/28 | 0.0257 | 美金 |
2019/01/31 | 0.0257 | 美金 |
2018/12/31 | 0.0257 | 美金 |
2018/11/30 | 0.0257 | 美金 |
2018/10/31 | 0.0257 | 美金 |
2018/09/28 | 0.0257 | 美金 |
2018/08/31 | 0.0257 | 美金 |
2018/07/31 | 0.0257 | 美金 |
2018/06/29 | 0.0257 | 美金 |
2018/05/31 | 0.0141 | 美金 |
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淨值美金
12.4000
▲1.47%
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資料日期:2024/04/26 |
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