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| 2024/05/03 | 428.0700 | ▲4.13 | ▲0.97 | 461.9400 | 405.2000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/02 | 4.92 | 南非幣 |
| 2024/04/02 | 4.92 | 南非幣 |
| 2024/03/01 | 4.92 | 南非幣 |
| 2024/02/01 | 4.92 | 南非幣 |
| 2024/01/02 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/11/02 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/10/02 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/09/01 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/07/03 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/06/01 | 0.2522 | 南非幣 |
| 2023/05/02 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/04/03 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/03/01 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/02/01 | 4.95 | 南非幣 |
| 2023/01/02 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/12/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/11/02 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/10/03 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/09/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/08/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/07/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/06/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/05/02 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/04/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/03/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/02/01 | 8.53 | 南非幣 |
| 2022/01/03 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/12/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/11/02 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/10/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/09/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/08/02 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/07/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/06/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/05/03 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/04/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/03/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2021/02/01 | 8.55 | 南非幣 |
| 2020/12/18 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/11/18 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/10/21 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/09/18 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/08/19 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/07/21 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/06/17 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/05/19 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/04/20 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/03/19 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/02/19 | 9.94 | 南非幣 |
| 2020/01/21 | 9.94 | 南非幣 |
| 2019/12/13 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/11/20 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/10/21 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/09/18 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/08/21 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/07/19 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/06/20 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/05/20 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/04/16 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/03/20 | 9.27 | 南非幣 |
| 2019/02/18 | 9.27 | 南非幣 |
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| 2018/11/20 | 12.29 | 南非幣 |
| 2018/10/19 | 12.29 | 南非幣 |
| 2018/09/19 | 12.29 | 南非幣 |
| 2018/08/21 | 12.29 | 南非幣 |
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