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| 2024/04/26 | 30.2557 | ▲0.5442 | ▲1.83 | 31.4646 | 24.8020 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/22 | 0.1855 | 美金 |
| 2024/01/22 | 0.0704 | 美金 |
| 2023/10/23 | 0.0704 | 美金 |
| 2023/07/24 | 0.0704 | 美金 |
| 2023/04/24 | 0.1567 | 美金 |
| 2023/01/23 | 0.07 | 美金 |
| 2022/10/24 | 0.07 | 美金 |
| 2022/07/18 | 0.07 | 美金 |
| 2022/04/25 | 0.1435 | 美金 |
| 2022/01/24 | 0.067 | 美金 |
| 2021/10/18 | 0.067 | 美金 |
| 2021/07/19 | 0.067 | 美金 |
| 2021/04/19 | 0.1472 | 美金 |
| 2021/01/18 | 0.0625 | 美金 |
| 2020/10/19 | 0.0625 | 美金 |
| 2020/07/20 | 0.0625 | 美金 |
| 2020/04/20 | 0.1475 | 美金 |
| 2020/01/20 | 0.0625 | 美金 |
| 2019/10/21 | 0.0625 | 美金 |
| 2019/07/22 | 0.0625 | 美金 |
| 2019/04/23 | 0.1377 | 美金 |
| 2018/11/09 | 0.073526 | 美金 |
| 2018/09/03 | 0.12242 | 美金 |
| 2018/06/01 | 0.065 | 美金 |
| 2018/03/01 | 0.06 | 美金 |
| 2017/12/01 | 0.06 | 美金 |
| 2017/09/01 | 0.143123 | 美金 |
| 2017/06/01 | 0.07 | 美金 |
| 2017/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 2016/12/01 | 0.065 | 美金 |
| 2016/09/01 | 0.128907 | 美金 |
| 2016/06/01 | 0.065 | 美金 |
| 2016/03/01 | 0.065 | 美金 |
| 2015/12/01 | 0.065 | 美金 |
| 2015/09/01 | 0.094472 | 美金 |
| 2014/09/01 | 0.003032 | 美金 |
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淨值美金
30.2557
▲1.83%
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資料日期：2024/04/26 |
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