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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/02	7.7620	▲0.012	▲0.15	8.2190	7.7500

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/24	0.037433	歐元
2024/03/27	0.037329	歐元
2024/02/29	0.037663	歐元
2024/01/31	0.03631	歐元
2023/12/28	0.036865	歐元
2023/11/30	0.037934	歐元
2023/10/31	0.037464	歐元
2023/09/27	0.036474	歐元
2023/08/30	0.036696	歐元
2023/07/27	0.036651	歐元
2023/06/27	0.035507	歐元
2023/05/31	0.035311	歐元
2023/04/28	0.034139	歐元
2023/03/29	0.034176	歐元
2023/02/28	0.032032	歐元
2023/01/31	0.029322	歐元
2022/12/29	0.027801	歐元
2022/11/30	0.030591	歐元
2022/10/28	0.029578	歐元
2022/09/30	0.032184	歐元
2022/08/26	0.031452	歐元
2022/07/27	0.032791	歐元
2022/06/30	0.037879	歐元
2022/05/25	0.038488	歐元
2022/04/28	0.038855	歐元
2022/03/30	0.04222	歐元
2022/02/25	0.044109	歐元
2022/01/28	0.039515	歐元
2021/12/30	0.038035	歐元
2021/11/30	0.043609	歐元
2021/10/29	0.042302	歐元
2021/09/30	0.043551	歐元
2021/08/27	0.044614	歐元
2021/07/30	0.043804	歐元
2021/06/30	0.046665	歐元
2021/05/28	0.04568	歐元
2021/04/28	0.045589	歐元
2021/03/31	0.044865	歐元
2021/02/26	0.041195	歐元
2021/01/28	0.031068	歐元
2020/12/30	0.038819	歐元
2020/11/25	0.040451	歐元
2020/10/28	0.04099	歐元
2020/09/29	0.043146	歐元
2020/08/28	0.041015	歐元
2020/07/30	0.041667	歐元
2020/06/30	0.046505	歐元
2020/05/29	0.044949	歐元
2020/04/28	0.032588	歐元
2020/03/27	0.035587	歐元
2020/02/28	0.038052	歐元
2020/01/23	0.035595	歐元
2019/12/20	0.037647	歐元
2019/11/27	0.033654	歐元
2019/10/31	0.040225	歐元
2019/09/27	0.038193	歐元
2019/08/29	0.035285	歐元
2019/07/31	0.035286	歐元
2019/06/28	0.034168	歐元
2019/05/29	0.040686	歐元
2019/04/24	0.03994	歐元
2019/03/29	0.041854	歐元
2019/02/28	0.041123	歐元
2019/01/31	0.034227	歐元
2018/12/28	0.042152	歐元
2018/11/30	0.043798	歐元
2018/10/31	0.043082	歐元

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淨值歐元 7.7620 ▲0.15%

更新日期	2024/05/02
基金組別	其他債券
組別排名	533 / 1081
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2024/05/02

年初至今	▲0.09%
一年	▲0.35%
三年收益率(年度化)	▼2.37%
五年收益率(年度化)	▼0.62%
累積報酬	▲2.48%

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