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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 203.3200 | ▲2.72 | ▲1.36 | 206.3500 | 166.0800 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2009/07/01 | 0.1643 | 美金 |
1997/06/12 | 0.29 | 美金 |
1996/06/24 | 0.36 | 美金 |
1993/02/04 | 0.082 | 美金 |
1992/01/16 | 0.13 | 美金 |
1991/06/20 | 0.469 | 美金 |
1989/06/16 | 0.0678 | 美金 |
1988/12/30 | 0.0772 | 美金 |
1988/06/13 | 0.0058 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
203.3200
▲1.36%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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